Сравнение PCOR vs STUB

Тикер 1

Тикер 2

PCOR17

16STUB

Procore Technologies, Inc. (PCOR) и StubHub Holdings, Inc. (STUB) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PCOR крупнее в 2.0× (7 млрд $ vs 3,45 млрд $). Обе компании убыточны: P/E PCOR — -93.33, STUB — -1.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа PCOR (-5.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу STUB сильнее: 78/100 против 29/100 у PCOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:16 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между PCOR и STUB зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Procore Technologies, Inc.

PCORNYSE

46,38 $-1,16 $ (-2,44%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.1

Качество

4.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

StubHub Holdings, Inc.

STUBNYSE

9,84 $-0,16 $ (-1,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,45 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

10.0

Качество

3.9

Рост

2.8

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

PCORSTUB

Фундаментальный анализ

Ни PCOR (P/E -93.33), ни STUB (P/E -1.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1.96 против 5.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у PCOR — 5.98. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCOR — 0.08, у STUB — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PCORSTUB

Показатель	PCOR	STUB
Мультипликаторы оценки
P/E	-93.33	-1.96
P/B	5.98	1.78
P/S	5.23	1.96
PEG	-1.94	-0.01
EV/EBITDA	158.84	-2.60
Рентабельность
ROE	-6.27%	-94.27%
ROA	-3.65%	-34.29%
Валовая маржа	79.60%	81.15%
Операц. маржа	-6.64%	-71.69%
Чистая маржа	-5.61%	-102.35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.74
Текущая ликв.	1.12	1.10
Быстрая ликв.	1.12	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.51	$-5.11
Балансовая стоим.	$7.95	$5.62

Технический анализ

STUB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PCOR — 38.7 (нейтральная зона), STUB — 79.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: STUB выше на 38.3%, PCOR — ниже на -12.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCOR стабильнее (1.09 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PCORSTUB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PCOR	STUB
Осцилляторы
RSI (14)	38.68	79.05
Stochastic %K	14.64	94.23
CCI (20)	-99.83	194.12
MFI	38.68	72.03
Williams %R	-85.36	-5.77
MACD гистограмма	-0.65	0.27
Momentum (10)	-5.42	2.40
Тренд
ADX	17.12	24.96
Цена vs EMA 9	-2.30%	+13.76%
Цена vs EMA 20	-6.68%	+22.89%
Цена vs SMA 50	-12.50%	+38.30%
Цена vs SMA 200	-26.51%	—
Объём
CMF	0.10	0.12
Volume Ratio	52.57	141.18
Волатильность и статистика
Beta	1.09	3.59
ATR %	5.86%	6.16%
Sharpe (1г)	-0.70	—
RS Rating	14.00	—
52w от хая	-42.25	-64.14
BB ширина	34.78	43.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PCOR — 1,32 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PCOR — -100,78 млн $, STUB — -1,91 млрд $. PCOR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PCOR — 215,11 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PCOR	STUB
Выручка	1,32 млрд $	1,75 млрд $
Чистая прибыль	-100,78 млн $	-1,91 млрд $
EPS (TTM)	$-0.67	$-5.76
Операц. Cash Flow	298,87 млн $	192,57 млн $
Free Cash Flow	215,11 млн $	191,18 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	PCOR	STUB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCOR — июле (+10.02%), для STUB — декабре (+22.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PCOR — апрель (-8.35%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PCOR

-2.0

+3.7

-4.1

-8.3

-1.1

+4.1

+10.0

-4.4

-0.2

+3.1

+0.8

-0.2

STUB

-1.2

-26.9

-36.7

+19.5

+0.0

-23.4

+11.9

-34.5

+22.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PCOR или STUB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PCOR — -6.27%, STUB — -94.27%. Преимущество у PCOR.

Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?

Выручка PCOR за TTM — 1,32 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. STUB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — PCOR или STUB?

Технический скоринг: PCOR — 29/100, STUB — 78/100. STUB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PCOR или STUB?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:16 в пользу PCOR по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией