Сравнение PCOR vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCOR имеет отрицательный P/E (-93.33), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SSNC прибылен с P/E 20.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2.53 против 5.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2.37 против 5.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 10.85 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. SSNC генерирует прибыль с ROE 11.74%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCOR — 0.08, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PCOR | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -93.33 | 20.04 | |
| P/B | 5.98 | 2.37 | |
| P/S | 5.23 | 2.53 | |
| PEG | -1.94 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | 158.84 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.27% | 11.74% | |
| ROA | -3.65% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 79.60% | 48.03% | |
| Операц. маржа | -6.64% | 23.22% | |
| Чистая маржа | -5.61% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $-0.51 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $7.95 | $28.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PCOR: скоринг 29/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PCOR — 38.7, SSNC — 45.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PCOR на -12.5%, SSNC на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), SSNC — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета SSNC — 0.74, PCOR — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCOR | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 45.06 | |
| Stochastic %K | 14.64 | 37.25 | |
| CCI (20) | -99.83 | -18.02 | |
| MFI | 38.68 | 35.42 | |
| Williams %R | -85.36 | -62.75 | |
| MACD гистограмма | -0.65 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -5.42 | -3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.12 | 20.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.30% | +0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.68% | -0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.50% | -2.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.51% | -16.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 52.57 | 97.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.74 | |
| ATR % | 5.86% | 3.11% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -0.76 | |
| RS Rating | 14.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -42.25 | -26.49 | |
| BB ширина | 34.78 | 9.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PCOR генерирует 1,32 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SSNC зарабатывает 796,90 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PCOR генерирует 215,11 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCOR | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -100,78 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.67 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 298,87 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 215,11 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, PCOR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PCOR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PCOR | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PCOR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.02%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PCOR — апрель (-8.35%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSNC: +11.02% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCOR или SSNC?
Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCOR или SSNC?
Что лучше купить — PCOR или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией