Сравнение PCOR vs SPSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PCOR (P/E -93.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SPSC показывает P/E 22.11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SPSC: 2.59 vs 5.23 у PCOR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPSC дешевле: 2.09 против 5.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SPSC оценён ниже: 10.18 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. SPSC генерирует прибыль с ROE 9.45%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCOR — 0.08, SPSC — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PCOR | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -93.33 | 22.11 | |
| P/B | 5.98 | 2.09 | |
| P/S | 5.23 | 2.59 | |
| PEG | -1.94 | 2.00 | |
| EV/EBITDA | 158.84 | 10.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.27% | 9.45% | |
| ROA | -3.65% | 7.83% | |
| Валовая маржа | 79.60% | 66.82% | |
| Операц. маржа | -6.64% | 15.34% | |
| Чистая маржа | -5.61% | 11.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $2.43 | |
| Балансовая стоим. | $7.95 | $25.74 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у PCOR составляет 38.7 (нейтральная зона), у SPSC — 47.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PCOR на -12.5%, SPSC на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), SPSC — 14.7 (нет тренда). SPSC менее волатилен — бета 0.85 против 1.09 у PCOR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCOR | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 47.18 | |
| Stochastic %K | 14.64 | 43.56 | |
| CCI (20) | -99.83 | -59.62 | |
| MFI | 38.68 | 42.59 | |
| Williams %R | -85.36 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.65 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -5.42 | -2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.12 | 14.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.30% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.68% | -0.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.50% | -3.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.51% | -35.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 52.57 | 85.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.85 | |
| ATR % | 5.86% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -1.98 | |
| RS Rating | 14.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -42.25 | -64.22 | |
| BB ширина | 34.78 | 19.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCOR — 1,32 млрд $, SPSC — 751,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SPSC зарабатывает 93,34 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PCOR генерирует 215,11 млн $, SPSC — 152,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCOR | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 751,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | -100,78 млн $ | 93,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.67 | $2.46 | |
| Операц. Cash Flow | 298,87 млн $ | 178,79 млн $ | |
| Free Cash Flow | 215,11 млн $ | 152,27 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PCOR | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCOR приходится на июле (+10.02%), а SPSC — на ноябре (+6.59%). Слабые месяцы: для PCOR — апрель (-8.35%), для SPSC — февраль (-6.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPSC: +12.42% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCOR или SPSC?
Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и SPS Commerce, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCOR или SPSC?
Что лучше купить — PCOR или SPSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией