Сравнение PCOR vs SOUN

Тикер 1

Тикер 2

PCOR15

22SOUN

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Procore Technologies, Inc. (PCOR) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PCOR крупнее в 1.9× (7 млрд $ vs 3,60 млрд $). Ни PCOR (P/E -93.33), ни SOUN (P/E -16.93) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу SOUN: скоринг 46/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. SOUN побеждает по числу метрик: 22 против 15 у PCOR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Procore Technologies, Inc.

PCORNYSE

46,38 $-1,16 $ (-2,44%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.1

Качество

4.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

SoundHound AI, Inc.

SOUNNASDAQ

8,32 $-0,13 $ (-1,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,60 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

PCORSOUN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E PCOR — -93.33, SOUN — -16.93. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу PCOR: 5.23 vs 19.88 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCOR — 0.08, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PCORSOUN

Показатель	PCOR	SOUN
Мультипликаторы оценки
P/E	-93.33	-16.93
P/B	5.98	6.21
P/S	5.23	19.88
PEG	-1.94	0.01
EV/EBITDA	158.84	-27.70
Рентабельность
ROE	-6.27%	-40.15%
ROA	-3.65%	-26.20%
Валовая маржа	79.60%	37.96%
Операц. маржа	-6.64%	-115.93%
Чистая маржа	-5.61%	-91.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.01
Текущая ликв.	1.12	3.94
Быстрая ликв.	1.12	3.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.51	$-0.50
Балансовая стоим.	$7.95	$1.37

Технический анализ

По техническому скорингу SOUN сильнее: 46/100 против 29/100 у PCOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PCOR составляет 38.7 (нейтральная зона), у SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SOUN торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). PCOR менее волатилен — бета 1.09 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PCORSOUN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PCOR	SOUN
Осцилляторы
RSI (14)	38.68	50.72
Stochastic %K	14.64	21.46
CCI (20)	-99.83	-33.01
MFI	38.68	51.76
Williams %R	-85.36	-78.54
MACD гистограмма	-0.65	-0.09
Momentum (10)	-5.42	-1.31
Тренд
ADX	17.12	23.28
Цена vs EMA 9	-2.30%	-1.55%
Цена vs EMA 20	-6.68%	-0.56%
Цена vs SMA 50	-12.50%	+8.83%
Цена vs SMA 200	-26.51%	-27.53%
Объём
CMF	0.10	0.21
Volume Ratio	52.57	82.73
Волатильность и статистика
Beta	1.09	3.16
ATR %	5.86%	6.47%
Sharpe (1г)	-0.70	0.16
RS Rating	14.00	25.00
52w от хая	-42.25	-62.47
BB ширина	34.78	23.74

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCOR — 1,32 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PCOR — -100,78 млн $, SOUN — -14,01 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCOR генерирует 215,11 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PCOR	SOUN
Выручка	1,32 млрд $	168,92 млн $
Чистая прибыль	-100,78 млн $	-14,01 млн $
EPS (TTM)	$-0.67	$-0.03
Операц. Cash Flow	298,87 млн $	-98,22 млн $
Free Cash Flow	215,11 млн $	0 $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	PCOR	SOUN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCOR приходится на июле (+10.02%), а SOUN — на феврале (+89.30%). Слабые месяцы: для PCOR — апрель (-8.35%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +1.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PCOR

-2.0

+3.7

-4.1

-8.3

-1.1

+4.1

+10.0

-4.4

-0.2

+3.1

+0.8

-0.2

SOUN

-4.6

+89.3

-11.5

-4.3

+3.5

-5.9

+4.0

+4.3

+1.1

-5.6

+9.9

+35.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или SoundHound AI, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PCOR или SOUN?

ROE PCOR — -6.27%, SOUN — -40.15%. PCOR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и SoundHound AI, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или SoundHound AI, Inc.?

По объёму выручки: PCOR — 1,32 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PCOR или SOUN?

Технический скоринг: PCOR — 29/100, SOUN — 46/100. SOUN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PCOR или SOUN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PCOR выигрывает 15, SOUN — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией