Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение PCOR vs SHOP

Тикер 1

Тикер 2

PCOR10

30SHOP

Procore Technologies, Inc. (PCOR) и Shopify Inc. (SHOP) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SHOP крупнее в 22,8× (196,69 млрд $ vs 8,61 млрд $). Убыточность PCOR (P/E -218,96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SHOP показывает P/E 101,72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. PCOR работает в убыток — ROE -3,13%, тогда как SHOP показывает рентабельность 15,06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-2,73%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. PCOR набирает 69 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:10 — убедительное преимущество SHOP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Procore Technologies, Inc.

PCORNYSE

$57,06+$1,34 (+2,40%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,61 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

5.8

Качество

4.5

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Shopify Inc.

SHOPNASDAQ

$151,57+$4,13 (+2,80%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 196,69 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.3

Качество

7.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

PCORSHOP

Фундаментальный анализ

PCOR имеет отрицательный P/E (-218,96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHOP прибылен с P/E 101,72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PCOR оценён ниже: 6,05 против 14,82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PCOR — 6,75, у SHOP — 15,48. PCOR работает в убыток — ROE -3,13%, тогда как SHOP показывает рентабельность 15,06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-2,73%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCOR — 0,05, у SHOP — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PCORSHOP

Показатель	PCOR	SHOP
Мультипликаторы оценки
P/E	-218,96	101,72
P/B	6,75	15,48
P/S	6,05	14,82
PEG	-1,46	-5,75
EV/EBITDA	135,26	-376,12
Рентабельность
ROE	-3,13%	15,06%
ROA	-1,73%	13,32%
Валовая маржа	79,79%	47,77%
Операц. маржа	-3,97%	13,90%
Чистая маржа	-2,73%	14,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,05	0,01
Текущая ликв.	1,17	5,35
Быстрая ликв.	1,17	5,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,26	$1,49
Балансовая стоим.	$8,46	$9,79

Технический анализ

Техническая картина в пользу PCOR: скоринг 69/100 vs 60/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PCOR — 75,2, SHOP — 71,3. Обе акции находятся в одной зоне. PCOR и SHOP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24,2% и +27,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SHOP выше SMA 200 (+13,7%), PCOR — ниже (-2,3%). Долгосрочный тренд в пользу SHOP. ADX: PCOR — 27,0 (выраженный тренд), SHOP — 21,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCOR — 0,85, SHOP — 1,97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PCORSHOP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PCOR	SHOP
Осцилляторы
RSI (14)	75,22	71,31
Stochastic %K	95,22	94,65
CCI (20)	118,10	217,81
MFI	78,79	58,84
Williams %R	-4,78	-5,35
MACD гистограмма	1,10	2,79
Momentum (10)	14,23	37,82
Тренд
ADX	26,96	21,83
Цена vs EMA 9	+6,15%	+12,58%
Цена vs EMA 20	+13,54%	+18,42%
Цена vs SMA 50	+24,21%	+27,10%
Цена vs SMA 200	-2,28%	+13,69%
Объём
CMF	0,19	-0,07
Volume Ratio	63,43	112,42
Волатильность и статистика
Beta	0,85	1,97
ATR %	4,62%	5,18%
Sharpe (1г)	-0,08	0,53
RS Rating	23,00	58,00
52w от хая	-30,68	-16,81
BB ширина	45,09	32,35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PCOR генерирует 1,32 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SHOP — +30,10%, PCOR — +14,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как SHOP генерирует прибыль (1,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PCOR — 215,11 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PCOR	SHOP	Лидер
Выручка	1,32 млрд $	11,56 млрд $
Рост выручки (г/г)	+14.80%	+30.10%
Чистая прибыль	-100,78 млн $	1,23 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	-39.00%	—
EPS (TTM)	-$0,67	$0,95
Операц. Cash Flow	298,87 млн $	2,03 млрд $
Free Cash Flow	215,11 млн $	2,01 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PCOR	SHOP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PCOR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13,34%), SHOP — в ноябре (+14,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PCOR — апрель (-8,35%), SHOP — сентябрь (-3,03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PCOR

-2,0

+3,7

-4,1

-8,3

-3,6

-1,0

+13,3

-4,4

-0,2

+3,1

+0,8

-0,2

SHOP

+7,0

-1,7

+1,5

+6,2

+6,0

+4,8

+3,0

+7,7

-3,0

-1,2

+14,6

+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или Shopify Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PCOR или SHOP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PCOR — -3,13%, SHOP — 15,06%. Преимущество у SHOP.

Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и Shopify Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или Shopify Inc.?

Выручка PCOR за TTM — 1,32 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. SHOP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — PCOR или SHOP?

Технический скоринг: PCOR — 69/100, SHOP — 60/100. PCOR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PCOR или SHOP?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:30 в пользу SHOP по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией