Сравнение PCOR vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCOR имеет отрицательный P/E (-93.33), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHOP прибылен с P/E 102.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PCOR оценён ниже: 5.23 против 11.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PCOR — 5.98, у SHOP — 10.91. EV/EBITDA SHOP — 84.38, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. PCOR работает в убыток — ROE -6.27%, тогда как SHOP показывает рентабельность 10.52%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-5.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCOR — 0.08, у SHOP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PCOR | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -93.33 | 102.75 | |
| P/B | 5.98 | 10.91 | |
| P/S | 5.23 | 11.02 | |
| PEG | -1.94 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | 158.84 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.27% | 10.52% | |
| ROA | -3.65% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 79.60% | 47.97% | |
| Операц. маржа | -6.64% | 13.32% | |
| Чистая маржа | -5.61% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $7.95 | $9.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: PCOR — 38.7, SHOP — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PCOR на -12.5%, SHOP на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCOR — 1.09, SHOP — 2.33. SHOP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCOR | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 14.64 | 30.69 | |
| CCI (20) | -99.83 | -45.13 | |
| MFI | 38.68 | 43.43 | |
| Williams %R | -85.36 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | -0.65 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -5.42 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.12 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.30% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.68% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.50% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.51% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 52.57 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 2.33 | |
| ATR % | 5.86% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 0.10 | |
| RS Rating | 14.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -42.25 | -42.44 | |
| BB ширина | 34.78 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PCOR генерирует 1,32 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как SHOP генерирует прибыль (1,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PCOR — 215,11 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCOR | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -100,78 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.67 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 298,87 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 215,11 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PCOR | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PCOR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.02%), SHOP — в ноябре (+14.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PCOR — апрель (-8.35%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — PCOR или SHOP?
Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или Shopify Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCOR или SHOP?
Что лучше купить — PCOR или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией