Сравнение PCOR vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E PCOR — -229,47, SAIL — -72,33. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) PCOR дешевле: 6,34 против 9,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1,61 против 7,07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCOR оценён ниже: 142,10 vs 848,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCOR — 0,05, SAIL — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PCOR | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -229,47 | -72,33 | |
| P/B | 7,07 | 1,61 | |
| P/S | 6,34 | 9,88 | |
| PEG | -1,53 | -0,29 | |
| EV/EBITDA | 142,10 | 848,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3,13% | -2,30% | |
| ROA | -1,73% | -2,09% | |
| Валовая маржа | 79,79% | 66,39% | |
| Операц. маржа | -3,97% | -18,05% | |
| Чистая маржа | -2,73% | -14,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 1,17 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,26 | -$0,28 | |
| Балансовая стоим. | $8,46 | $12,12 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PCOR — 70,2 (зона перекупленности), SAIL — 68,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PCOR на 27,9%, SAIL на 24,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PCOR — 35,5 (выраженный тренд), SAIL — 35,1 (выраженный тренд). По бете PCOR стабильнее (0,88 vs 1,54). Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCOR | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,23 | 68,63 | |
| Stochastic %K | 83,12 | 83,90 | |
| CCI (20) | 99,58 | 116,58 | |
| MFI | 84,09 | 66,08 | |
| Williams %R | -16,88 | -16,10 | |
| MACD гистограмма | 0,72 | 0,27 | |
| Momentum (10) | 5,03 | 2,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,54 | 35,13 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,59% | +4,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,95% | +11,52% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,88% | +24,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,06% | +21,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,28 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 71,99 | 87,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,88 | 1,54 | |
| ATR % | 4,66% | 4,86% | |
| Sharpe (1г) | 0,00 | 0,20 | |
| RS Rating | 27,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -27,35 | -18,62 | |
| BB ширина | 48,82 | 41,89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PCOR — 1,32 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SAIL растёт быстрее по выручке: +24,40% год к году против +14,80% у PCOR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PCOR — -100,78 млн $, SAIL — -270,05 млн $. PCOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCOR генерирует 215,11 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCOR | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +24.40% | |
| Чистая прибыль | -100,78 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,67 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 298,87 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 215,11 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PCOR | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCOR — июле (+13,34%), для SAIL — мае (+28,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PCOR — апрель (-8,35%), для SAIL — январь (-17,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCOR или SAIL?
Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCOR или SAIL?
Что лучше купить — PCOR или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией