Сравнение PCOR vs SAIL

Тикер 1

Тикер 2

PCOR13

26SAIL

Инвесторы часто выбирают между PCOR и SAIL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни PCOR (P/E -93.33), ни SAIL (P/E -31.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу SAIL сильнее: 67/100 против 29/100 у PCOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SAIL побеждает по числу метрик: 26 против 13 у PCOR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Procore Technologies, Inc.

PCORNYSE

46,38 $-1,16 $ (-2,44%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.1

Качество

4.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

SailPoint, Inc.

SAILNASDAQ

15,01 $+0,03 $ (+0,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,51 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

8.7

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

PCORSAIL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E PCOR — -93.33, SAIL — -31.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) PCOR дешевле: 5.23 против 7.93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 5.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCOR — 0.08, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PCORSAIL

Показатель	PCOR	SAIL
Мультипликаторы оценки
P/E	-93.33	-31.17
P/B	5.98	1.23
P/S	5.23	7.93
PEG	-1.94	-0.19
EV/EBITDA	158.84	-90.04
Рентабельность
ROE	-6.27%	-3.96%
ROA	-3.65%	-3.55%
Валовая маржа	79.60%	64.47%
Операц. маржа	-6.64%	-28.70%
Чистая маржа	-5.61%	-25.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.00
Текущая ликв.	1.12	1.32
Быстрая ликв.	1.12	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.51	$-0.48
Балансовая стоим.	$7.95	$12.18

Технический анализ

SAIL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PCOR — 38.7 (нейтральная зона), SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SAIL торгуется выше SMA 50 (19.4%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), SAIL — 19.5 (нет тренда). По бете PCOR стабильнее (1.09 vs 1.64). Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PCORSAIL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PCOR	SAIL
Осцилляторы
RSI (14)	38.68	71.47
Stochastic %K	14.64	97.88
CCI (20)	-99.83	167.52
MFI	38.68	63.34
Williams %R	-85.36	-2.12
MACD гистограмма	-0.65	0.40
Momentum (10)	-5.42	2.82
Тренд
ADX	17.12	19.46
Цена vs EMA 9	-2.30%	+8.45%
Цена vs EMA 20	-6.68%	+14.91%
Цена vs SMA 50	-12.50%	+19.44%
Цена vs SMA 200	-26.51%	-15.30%
Объём
CMF	0.10	0.24
Volume Ratio	52.57	69.08
Волатильность и статистика
Beta	1.09	1.64
ATR %	5.86%	5.42%
Sharpe (1г)	-0.70	-0.04
RS Rating	14.00	22.00
52w от хая	-42.25	-39.84
BB ширина	34.78	38.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PCOR — 1,32 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PCOR — -100,78 млн $, SAIL — -270,05 млн $. PCOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCOR генерирует 215,11 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PCOR	SAIL
Выручка	1,32 млрд $	1,07 млрд $
Чистая прибыль	-100,78 млн $	-270,05 млн $
EPS (TTM)	$-0.67	$-0.52
Операц. Cash Flow	298,87 млн $	70,58 млн $
Free Cash Flow	215,11 млн $	51,75 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	PCOR	SAIL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCOR — июле (+10.02%), для SAIL — июне (+31.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PCOR — апрель (-8.35%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PCOR

-2.0

+3.7

-4.1

-8.3

-1.1

+4.1

+10.0

-4.4

-0.2

+3.1

+0.8

-0.2

SAIL

-17.2

-0.6

-14.1

-10.3

+0.9

+31.8

+2.9

+0.1

+5.2

-4.9

-14.3

+9.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или SailPoint, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PCOR или SAIL?

ROE PCOR — -6.27%, SAIL — -3.96%. SAIL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и SailPoint, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или SailPoint, Inc.?

По объёму выручки: PCOR — 1,32 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PCOR или SAIL?

Технический скоринг: PCOR — 29/100, SAIL — 67/100. SAIL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PCOR или SAIL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PCOR выигрывает 13, SAIL — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией