Сравнение PCOR vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E PCOR — -93.33, S — -13.35. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 5.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCOR — 0.08, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PCOR | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -93.33 | -13.35 | |
| P/B | 5.98 | 4.19 | |
| P/S | 5.23 | 6.02 | |
| PEG | -1.94 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 158.84 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.27% | -29.84% | |
| ROA | -3.65% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 79.60% | 74.94% | |
| Операц. маржа | -6.64% | -32.09% | |
| Чистая маржа | -5.61% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $7.95 | $4.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу S: скоринг 72/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PCOR — 38.7, S — 72.3. PCOR в зоне нейтральная зона, а S — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. S торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. S выше SMA 200 (+15.3%), PCOR — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). S демонстрирует выраженный тренд, а PCOR — нет. Волатильность: бета PCOR — 1.09, S — 1.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCOR | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 14.64 | 95.89 | |
| CCI (20) | -99.83 | 148.07 | |
| MFI | 38.68 | 85.61 | |
| Williams %R | -85.36 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -0.65 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -5.42 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.12 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.30% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.68% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.50% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.51% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 52.57 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 1.22 | |
| ATR % | 5.86% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -0.10 | |
| RS Rating | 14.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -42.25 | -16.03 | |
| BB ширина | 34.78 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PCOR генерирует 1,32 млрд $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PCOR — -100,78 млн $, S — -450,74 млн $. PCOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCOR генерирует 215,11 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCOR | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -100,78 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.67 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 298,87 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 215,11 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как PCOR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PCOR | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PCOR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.02%), S — в июле (+10.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PCOR — апрель (-8.35%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCOR или S?
Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCOR или S?
Что лучше купить — PCOR или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией