Сравнение PCOR vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни PCOR (P/E -93.33), ни RUM (P/E -17.58) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PCOR: 5.23 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PCOR — 5.98, у RUM — 7.70. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCOR — 0.08, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PCOR | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -93.33 | -17.58 | |
| P/B | 5.98 | 7.70 | |
| P/S | 5.23 | 31.27 | |
| PEG | -1.94 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 158.84 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.27% | -38.36% | |
| ROA | -3.65% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 79.60% | 14.71% | |
| Операц. маржа | -6.64% | -69.28% | |
| Чистая маржа | -5.61% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $7.95 | $0.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 61/100 против 29/100 у PCOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PCOR составляет 38.7 (нейтральная зона), у RUM — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RUM выше на 18.6%, PCOR — ниже на -12.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RUM выше SMA 200 (+11.2%), PCOR — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), RUM — 42.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PCOR менее волатилен — бета 1.09 против 3.00 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCOR | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 52.83 | |
| Stochastic %K | 14.64 | 29.97 | |
| CCI (20) | -99.83 | -32.29 | |
| MFI | 38.68 | 50.20 | |
| Williams %R | -85.36 | -70.03 | |
| MACD гистограмма | -0.65 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -5.42 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.12 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.30% | -2.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.68% | +0.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.50% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.51% | +11.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 52.57 | 70.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 3.00 | |
| ATR % | 5.86% | 8.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -0.14 | |
| RS Rating | 14.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -42.25 | -32.94 | |
| BB ширина | 34.78 | 29.44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCOR — 1,32 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PCOR — -100,78 млн $, RUM — -81,83 млн $. RUM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PCOR — 215,11 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCOR | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | -100,78 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.67 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 298,87 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 215,11 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PCOR | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCOR приходится на июле (+10.02%), а RUM — на январе (+22.12%). Наименее удачные месяцы: PCOR — апрель (-8.35%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — PCOR или RUM?
Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCOR или RUM?
Что лучше купить — PCOR или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией