Сравнение PCOR vs RNG

Тикер 1

Тикер 2

PCOR10

31RNG

PCOR против RNG — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PCOR крупнее в 1.9× (7 млрд $ vs 3,71 млрд $). Убыточность PCOR (P/E -93.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RNG показывает P/E 43.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как PCOR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG набирает 60 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RNG побеждает по числу метрик: 31 против 10 у PCOR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Procore Technologies, Inc.

PCORNYSE

46,38 $-1,16 $ (-2,44%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.1

Качество

4.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

RingCentral, Inc.

RNGNYSE

42,22 $-1,29 $ (-2,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.2

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

PCORRNG

Фундаментальный анализ

PCOR имеет отрицательный P/E (-93.33), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RNG прибылен с P/E 43.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 5.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCOR — 0.08, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PCORRNG

Показатель	PCOR	RNG
Мультипликаторы оценки
P/E	-93.33	43.68
P/B	5.98	-6.05
P/S	5.23	1.50
PEG	-1.94	0.01
EV/EBITDA	158.84	14.09
Рентабельность
ROE	-6.27%	-16.71%
ROA	-3.65%	5.93%
Валовая маржа	79.60%	71.62%
Операц. маржа	-6.64%	6.51%
Чистая маржа	-5.61%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	-2.35
Текущая ликв.	1.12	0.89
Быстрая ликв.	1.12	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.17%
Коэфф. выплат	0.00%	7.60%
EPS	$-0.51	$1.00
Балансовая стоим.	$7.95	$-7.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу RNG: скоринг 60/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PCOR — 38.7, RNG — 55.9. Обе акции находятся в одной зоне. RNG торгуется выше SMA 50 (9.6%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNG выше SMA 200 (+35.5%), PCOR — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). Волатильность: бета PCOR — 1.09, RNG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PCORRNG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PCOR	RNG
Осцилляторы
RSI (14)	38.68	55.85
Stochastic %K	14.64	51.95
CCI (20)	-99.83	4.81
MFI	38.68	48.90
Williams %R	-85.36	-48.05
MACD гистограмма	-0.65	-0.35
Momentum (10)	-5.42	-2.21
Тренд
ADX	17.12	17.32
Цена vs EMA 9	-2.30%	+3.08%
Цена vs EMA 20	-6.68%	+3.78%
Цена vs SMA 50	-12.50%	+9.59%
Цена vs SMA 200	-26.51%	+35.47%
Объём
CMF	0.10	-0.01
Volume Ratio	52.57	64.91
Волатильность и статистика
Beta	1.09	1.49
ATR %	5.86%	6.49%
Sharpe (1г)	-0.70	0.94
RS Rating	14.00	82.00
52w от хая	-42.25	-10.42
BB ширина	34.78	26.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PCOR генерирует 1,32 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RNG зарабатывает 43,39 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PCOR генерирует 215,11 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PCOR	RNG
Выручка	1,32 млрд $	2,52 млрд $
Чистая прибыль	-100,78 млн $	43,39 млн $
EPS (TTM)	$-0.67	$0.50
Операц. Cash Flow	298,87 млн $	617,43 млн $
Free Cash Flow	215,11 млн $	587,32 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, PCOR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как PCOR не имеет дивидендной истории.

Показатель	PCOR	RNG
Див. доходность	—	0.17%
Годовые дивиденды	—	$0.15
Коэфф. выплат	—	7.60%
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PCOR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.02%), RNG — в июле (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PCOR — апрель (-8.35%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNG: +10.75% против +1.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PCOR

-2.0

+3.7

-4.1

-8.3

-1.1

+4.1

+10.0

-4.4

-0.2

+3.1

+0.8

-0.2

RNG

+4.7

+0.9

-5.6

+1.6

+4.3

-1.9

+5.2

+1.6

-5.9

+0.0

+4.4

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или RingCentral, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PCOR или RNG?

ROE PCOR — -6.27%, RNG — -16.71%. PCOR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и RingCentral, Inc.?

RingCentral, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.17%. Procore Technologies, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или RingCentral, Inc.?

По объёму выручки: PCOR — 1,32 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PCOR или RNG?

Технический скоринг: PCOR — 29/100, RNG — 60/100. RNG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PCOR или RNG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PCOR выигрывает 10, RNG — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией