Сравнение PCOR vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

PCOR13

25RBRK

PCOR против RBRK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RBRK крупнее в 1.9× (13,10 млрд $ vs 7 млрд $). Ни PCOR (P/E -93.33), ни RBRK (P/E -37.67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RBRK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RBRK побеждает по числу метрик: 25 против 13 у PCOR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Procore Technologies, Inc.

PCORNYSE

46,38 $-1,16 $ (-2,44%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.1

Качество

4.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

PCORRBRK

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E PCOR — -93.33, RBRK — -37.67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) PCOR оценён ниже: 5.23 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCOR — 0.08, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PCORRBRK

Показатель	PCOR	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	-93.33	-37.67
P/B	5.98	-25.29
P/S	5.23	10.28
PEG	-1.94	-0.28
EV/EBITDA	158.84	-46.73
Рентабельность
ROE	-6.27%	64.45%
ROA	-3.65%	-12.61%
Валовая маржа	79.60%	80.10%
Операц. маржа	-6.64%	-26.24%
Чистая маржа	-5.61%	-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	-2.18
Текущая ликв.	1.12	1.69
Быстрая ликв.	1.12	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.51	$-1.78
Балансовая стоим.	$7.95	$-2.64

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 76/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PCOR — 38.7, RBRK — 71.6. PCOR в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RBRK торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Волатильность: бета PCOR — 1.09, RBRK — 1.57. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PCORRBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PCOR	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	38.68	71.62
Stochastic %K	14.64	96.75
CCI (20)	-99.83	118.74
MFI	38.68	60.89
Williams %R	-85.36	-3.25
MACD гистограмма	-0.65	0.72
Momentum (10)	-5.42	9.11
Тренд
ADX	17.12	24.17
Цена vs EMA 9	-2.30%	+5.68%
Цена vs EMA 20	-6.68%	+11.58%
Цена vs SMA 50	-12.50%	+24.24%
Цена vs SMA 200	-26.51%	-2.65%
Объём
CMF	0.10	0.32
Volume Ratio	52.57	142.09
Волатильность и статистика
Beta	1.09	1.57
ATR %	5.86%	4.62%
Sharpe (1г)	-0.70	-0.26
RS Rating	14.00	19.00
52w от хая	-42.25	-35.06
BB ширина	34.78	32.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PCOR генерирует 1,32 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PCOR — -100,78 млн $, RBRK — -348,83 млн $. PCOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCOR генерирует 215,11 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PCOR	RBRK
Выручка	1,32 млрд $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	-100,78 млн $	-348,83 млн $
EPS (TTM)	$-0.67	$-1.78
Операц. Cash Flow	298,87 млн $	282,91 млн $
Free Cash Flow	215,11 млн $	253,28 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PCOR	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PCOR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.02%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PCOR — апрель (-8.35%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +1.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PCOR

-2.0

+3.7

-4.1

-8.3

-1.1

+4.1

+10.0

-4.4

-0.2

+3.1

+0.8

-0.2

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PCOR или RBRK?

ROE PCOR — -6.27%, RBRK — 64.45%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или Rubrik, Inc.?

По объёму выручки: PCOR — 1,32 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PCOR или RBRK?

Технический скоринг: PCOR — 29/100, RBRK — 76/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PCOR или RBRK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PCOR выигрывает 13, RBRK — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией