Сравнение PCOR vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

PCOR6

30QLYS

PCOR против QLYS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PCOR крупнее в 2.0× (7 млрд $ vs 3,55 млрд $). Убыточность PCOR (P/E -93.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. QLYS показывает P/E 17.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. QLYS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. QLYS побеждает по числу метрик: 30 против 6 у PCOR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Procore Technologies, Inc.

PCORNYSE

46,38 $-1,16 $ (-2,44%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.1

Качество

4.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

PCORQLYS

Фундаментальный анализ

PCOR имеет отрицательный P/E (-93.33), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — QLYS прибылен с P/E 17.77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCOR — 0.08, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PCORQLYS

Показатель	PCOR	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	-93.33	17.77
P/B	5.98	6.28
P/S	5.23	5.16
PEG	-1.94	1.35
EV/EBITDA	158.84	12.87
Рентабельность
ROE	-6.27%	37.15%
ROA	-3.65%	18.40%
Валовая маржа	79.60%	83.22%
Операц. маржа	-6.64%	33.99%
Чистая маржа	-5.61%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.09
Текущая ликв.	1.12	1.43
Быстрая ликв.	1.12	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.51	$5.66
Балансовая стоим.	$7.95	$16.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 68/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PCOR — 38.7, QLYS — 63.7. Обе акции находятся в одной зоне. QLYS торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), QLYS — 16.0 (нет тренда). Волатильность: бета QLYS — 0.31, PCOR — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PCORQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PCOR	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	38.68	63.69
Stochastic %K	14.64	93.63
CCI (20)	-99.83	178.50
MFI	38.68	43.09
Williams %R	-85.36	-6.37
MACD гистограмма	-0.65	1.32
Momentum (10)	-5.42	9.71
Тренд
ADX	17.12	15.97
Цена vs EMA 9	-2.30%	+6.13%
Цена vs EMA 20	-6.68%	+9.39%
Цена vs SMA 50	-12.50%	+12.06%
Цена vs SMA 200	-26.51%	-16.09%
Объём
CMF	0.10	0.37
Volume Ratio	52.57	89.71
Волатильность и статистика
Beta	1.09	0.31
ATR %	5.86%	4.80%
Sharpe (1г)	-0.70	-0.61
RS Rating	14.00	18.00
52w от хая	-42.25	-35.33
BB ширина	34.78	22.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PCOR генерирует 1,32 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PCOR генерирует 215,11 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PCOR	QLYS
Выручка	1,32 млрд $	669,13 млн $
Чистая прибыль	-100,78 млн $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$-0.67	$5.49
Операц. Cash Flow	298,87 млн $	309,40 млн $
Free Cash Flow	215,11 млн $	304,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PCOR	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PCOR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.02%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PCOR — апрель (-8.35%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +15.00% против +1.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PCOR

-2.0

+3.7

-4.1

-8.3

-1.1

+4.1

+10.0

-4.4

-0.2

+3.1

+0.8

-0.2

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или Qualys, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PCOR или QLYS?

ROE PCOR — -6.27%, QLYS — 37.15%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или Qualys, Inc.?

По объёму выручки: PCOR — 1,32 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PCOR или QLYS?

Технический скоринг: PCOR — 29/100, QLYS — 68/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PCOR или QLYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PCOR выигрывает 6, QLYS — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией