Сравнение PCOR vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCOR имеет отрицательный P/E (-222,49), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — QLYS прибылен с P/E 32,27. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PCOR оценён ниже: 6,15 против 9,36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCOR дешевле: 6,86 против 11,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 23,58 vs 137,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE PCOR отрицательный (-3,13%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37,17%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -2,73%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCOR — 0,05, QLYS — 0,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PCOR | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -222,49 | 32,27 | |
| P/B | 6,86 | 11,75 | |
| P/S | 6,15 | 9,36 | |
| PEG | -1,49 | 2,21 | |
| EV/EBITDA | 137,56 | 23,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3,13% | 37,17% | |
| ROA | -1,73% | 19,23% | |
| Валовая маржа | 79,79% | 83,45% | |
| Операц. маржа | -3,97% | 34,61% | |
| Чистая маржа | -2,73% | 29,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,17 | 1,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,26 | $5,85 | |
| Балансовая стоим. | $8,46 | $15,93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 80/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PCOR — 73,9, QLYS — 74,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PCOR на 25,0%, QLYS на 33,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. QLYS выше SMA 200 (+54,9%), PCOR — ниже (-0,3%). Долгосрочный тренд в пользу QLYS. Сила тренда по ADX: PCOR — 31,6 (выраженный тренд), QLYS — 37,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета QLYS — 0,37, PCOR — 0,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCOR | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,93 | 74,77 | |
| Stochastic %K | 92,77 | 79,60 | |
| CCI (20) | 88,03 | 114,01 | |
| MFI | 88,26 | 68,82 | |
| Williams %R | -7,23 | -20,40 | |
| MACD гистограмма | 0,80 | 3,53 | |
| Momentum (10) | 7,82 | 52,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,63 | 36,98 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,60% | +6,52% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,78% | +14,89% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,98% | +33,94% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,31% | +54,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 43,66 | 62,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,37 | |
| ATR % | 4,39% | 5,25% | |
| Sharpe (1г) | -0,01 | 0,87 | |
| RS Rating | 28,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -29,56 | -7,14 | |
| BB ширина | 46,89 | 50,64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PCOR генерирует 1,32 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PCOR — +14,80%, QLYS — +10,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PCOR генерирует 215,11 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCOR | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 669,13 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | -100,78 млн $ | 198,32 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +14.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,67 | $5,49 | |
| Операц. Cash Flow | 298,87 млн $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 215,11 млн $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PCOR | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PCOR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13,34%), QLYS — в ноябре (+6,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PCOR — апрель (-8,35%), для QLYS — февраль (-8,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCOR или QLYS?
Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или Qualys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCOR или QLYS?
Что лучше купить — PCOR или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией