Сравнение PCOR vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PCOR (P/E -93.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PLTR показывает P/E 143.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PCOR: 5.23 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PCOR — 5.98, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA PLTR — 155.52, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. PCOR работает в убыток — ROE -6.27%, тогда как PLTR показывает рентабельность 32.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-5.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCOR — 0.08, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PCOR | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -93.33 | 143.90 | |
| P/B | 5.98 | 38.86 | |
| P/S | 5.23 | 60.28 | |
| PEG | -1.94 | 0.51 | |
| EV/EBITDA | 158.84 | 155.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.27% | 32.18% | |
| ROA | -3.65% | 22.37% | |
| Валовая маржа | 79.60% | 84.07% | |
| Операц. маржа | -6.64% | 38.13% | |
| Чистая маржа | -5.61% | 43.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 6.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 6.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $0.95 | |
| Балансовая стоим. | $7.95 | $3.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PLTR сильнее: 43/100 против 29/100 у PCOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PCOR составляет 38.7 (нейтральная зона), у PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PCOR на -12.5%, PLTR на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PCOR менее волатилен — бета 1.09 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCOR | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 48.29 | |
| Stochastic %K | 14.64 | 40.25 | |
| CCI (20) | -99.83 | -41.14 | |
| MFI | 38.68 | 57.24 | |
| Williams %R | -85.36 | -59.75 | |
| MACD гистограмма | -0.65 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -5.42 | 3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.12 | 12.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.30% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.68% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.50% | -4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.51% | -15.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 52.57 | 74.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 1.74 | |
| ATR % | 5.86% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 0.33 | |
| RS Rating | 14.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -42.25 | -33.91 | |
| BB ширина | 34.78 | 12.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCOR — 1,32 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как PLTR генерирует прибыль (1,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PCOR — 215,11 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCOR | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -100,78 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.67 | $0.69 | |
| Операц. Cash Flow | 298,87 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 215,11 млн $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PCOR | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCOR приходится на июле (+10.02%), а PLTR — на ноябре (+32.90%). Наименее удачные месяцы: PCOR — апрель (-8.35%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — PCOR или PLTR?
Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCOR или PLTR?
Что лучше купить — PCOR или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией