Сравнение PCOR vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-93.33) — компания генерирует убытки. PEGA прибылен, P/E составляет 17.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PEGA дешевле: 3.38 против 5.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCOR дешевле: 5.98 против 8.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PEGA оценён ниже: 25.82 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. PEGA генерирует прибыль с ROE 50.21%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCOR — 0.08, PEGA — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PCOR | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -93.33 | 17.03 | |
| P/B | 5.98 | 8.22 | |
| P/S | 5.23 | 3.38 | |
| PEG | -1.94 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 158.84 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.27% | 50.21% | |
| ROA | -3.65% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 79.60% | 74.96% | |
| Операц. маржа | -6.64% | 10.19% | |
| Чистая маржа | -5.61% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $-0.51 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $7.95 | $4.18 | |
Технический анализ
PCOR набирает 29 из 100 по техническому скорингу, PEGA — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PCOR — 38.7 (нейтральная зона), PEGA — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PCOR на -12.5%, PEGA на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), PEGA — 22.3 (слабый тренд). По бете PEGA стабильнее (1.08 vs 1.09). Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCOR | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 39.99 | |
| Stochastic %K | 14.64 | 38.16 | |
| CCI (20) | -99.83 | -98.72 | |
| MFI | 38.68 | 43.76 | |
| Williams %R | -85.36 | -61.84 | |
| MACD гистограмма | -0.65 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -5.42 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.12 | 22.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.30% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.68% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.50% | -12.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.51% | -32.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 52.57 | 84.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 1.08 | |
| ATR % | 5.86% | 5.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -0.71 | |
| RS Rating | 14.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -42.25 | -49.53 | |
| BB ширина | 34.78 | 15.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PCOR — 1,32 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PEGA зарабатывает 393,44 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PCOR генерирует 215,11 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCOR | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -100,78 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.67 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 298,87 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 215,11 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, PCOR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PCOR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PCOR | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCOR — июле (+10.02%), для PEGA — апреле (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PCOR — апрель (-8.35%), для PEGA — март (-4.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEGA: +16.97% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — PCOR или PEGA?
Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или Pegasystems Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCOR или PEGA?
Что лучше купить — PCOR или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией