Сравнение PCOR vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-218,96) — компания генерирует убытки. PEGA прибылен, P/E составляет 17,23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PEGA дешевле: 3,10 против 6,05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCOR дешевле: 6,75 против 9,77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PEGA оценён ниже: 26,69 vs 135,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE PCOR отрицательный (-3,13%), что говорит об убыточности. PEGA генерирует прибыль с ROE 48,90%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -2,73%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCOR — 0,05, PEGA — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PCOR | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -218,96 | 17,23 | |
| P/B | 6,75 | 9,77 | |
| P/S | 6,05 | 3,10 | |
| PEG | -1,46 | 0,36 | |
| EV/EBITDA | 135,26 | 26,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3,13% | 48,90% | |
| ROA | -1,73% | 23,41% | |
| Валовая маржа | 79,79% | 75,57% | |
| Операц. маржа | -3,97% | 9,94% | |
| Чистая маржа | -2,73% | 18,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 1,17 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,37% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 6,32% | |
| EPS | -$0,26 | $1,94 | |
| Балансовая стоим. | $8,46 | $3,35 | |
Технический анализ
PEGA набирает 77 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PCOR — 75,2 (зона перекупленности), PEGA — 58,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PCOR на 24,2%, PEGA на 3,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PCOR — 27,0 (выраженный тренд), PEGA — 12,5 (нет тренда). По бете PEGA стабильнее (0,82 vs 0,85). Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCOR | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,22 | 58,05 | |
| Stochastic %K | 95,22 | 98,84 | |
| CCI (20) | 118,10 | 91,43 | |
| MFI | 78,79 | 49,81 | |
| Williams %R | -4,78 | -1,16 | |
| MACD гистограмма | 1,10 | 0,45 | |
| Momentum (10) | 14,23 | 5,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,96 | 12,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,15% | +4,75% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,54% | +6,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,21% | +3,51% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,28% | -26,04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 63,43 | 35,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 0,82 | |
| ATR % | 4,62% | 4,88% | |
| Sharpe (1г) | -0,08 | -0,81 | |
| RS Rating | 23,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -30,68 | -51,92 | |
| BB ширина | 45,09 | 26,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PCOR — 1,32 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PEGA растёт быстрее по выручке: +16,60% год к году против +14,80% у PCOR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PEGA зарабатывает 393,44 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PCOR генерирует 215,11 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCOR | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +16.60% | |
| Чистая прибыль | -100,78 млн $ | 393,44 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +296.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,67 | $2,30 | |
| Операц. Cash Flow | 298,87 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 215,11 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0,37% годовой доходности, PCOR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PCOR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PCOR | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,37% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,09 | |
| Коэфф. выплат | — | 6,32% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCOR — июле (+13,34%), для PEGA — апреле (+5,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PCOR — апрель (-8,35%), для PEGA — март (-4,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — PCOR или PEGA?
Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или Pegasystems Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCOR или PEGA?
Что лучше купить — PCOR или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией