Сравнение PCOR vs PCTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCOR имеет отрицательный P/E (-93.33), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PCTY прибылен с P/E 23.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PCTY оценён ниже: 3.50 против 5.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PCTY — 12.27, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. PCOR работает в убыток — ROE -6.27%, тогда как PCTY показывает рентабельность 22.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-5.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCOR — 0.08, у PCTY — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PCOR | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -93.33 | 23.72 | |
| P/B | 5.98 | 5.18 | |
| P/S | 5.23 | 3.50 | |
| PEG | -1.94 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | 158.84 | 12.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.27% | 22.36% | |
| ROA | -3.65% | 4.74% | |
| Валовая маржа | 79.60% | 69.30% | |
| Операц. маржа | -6.64% | 21.38% | |
| Чистая маржа | -5.61% | 14.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 0.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 0.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $7.95 | $21.75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PCTY: скоринг 71/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PCOR — 38.7, PCTY — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PCTY выше на 6.0%, PCOR — ниже на -12.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), PCTY — 16.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCTY — 0.31, PCOR — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCOR | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 58.65 | |
| Stochastic %K | 14.64 | 65.61 | |
| CCI (20) | -99.83 | 93.49 | |
| MFI | 38.68 | 58.61 | |
| Williams %R | -85.36 | -34.39 | |
| MACD гистограмма | -0.65 | 0.80 | |
| Momentum (10) | -5.42 | 10.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.12 | 16.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.30% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.68% | +4.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.50% | +5.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.51% | -18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 52.57 | 79.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.31 | |
| ATR % | 5.86% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -1.55 | |
| RS Rating | 14.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -42.25 | -43.89 | |
| BB ширина | 34.78 | 14.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PCOR генерирует 1,32 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как PCTY генерирует прибыль (227,13 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PCOR — 215,11 млн $, PCTY — 342,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCOR | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -100,78 млн $ | 227,13 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.67 | $4.08 | |
| Операц. Cash Flow | 298,87 млн $ | 418,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 215,11 млн $ | 342,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PCOR | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PCOR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.02%), PCTY — в августе (+9.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PCOR — апрель (-8.35%), PCTY — декабрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCTY: +19.95% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — PCOR или PCTY?
Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и Paylocity Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
Какая акция лучше по технике — PCOR или PCTY?
Что лучше купить — PCOR или PCTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией