Сравнение PCG vs XEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PCG выглядит привлекательнее: 12.14 против 23.83. Премия к оценке XEL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) PCG дешевле: 1.39 против 3.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCG дешевле: 1.08 против 2.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCG оценён ниже: 9.23 vs 14.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала XEL составляет 9.34%, что превышает показатель PCG (9.16%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности XEL впереди: 14.14% против 11.43% у PCG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCG — 1.89, XEL — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности XEL ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PCG | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.14 | 23.83 | |
| P/B | 1.08 | 2.09 | |
| P/S | 1.39 | 3.37 | |
| PEG | 0.66 | 8.10 | |
| EV/EBITDA | 9.23 | 14.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.16% | 9.34% | |
| ROA | 2.08% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 45.93% | 18.91% | |
| Операц. маржа | 19.35% | 19.85% | |
| Чистая маржа | 11.43% | 14.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.89 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 1.20 | 0.77 | |
| Быстрая ликв. | 1.20 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.92% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 11.81% | 1.96% | |
| EPS | $1.34 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $15.24 | $38.15 | |
Технический анализ
PCG набирает 43 из 100 по техническому скорингу, XEL — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PCG — 45.0 (нейтральная зона), XEL — 49.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PCG на -5.1%, XEL на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PCG — 25.7 (выраженный тренд), XEL — 15.3 (нет тренда). PCG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от XEL. По бете XEL стабильнее (0.13 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает XEL защитной акцией.
| Индикатор | PCG | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.95 | 49.74 | |
| Stochastic %K | 63.11 | 36.82 | |
| CCI (20) | -21.94 | -6.34 | |
| MFI | 45.80 | 41.99 | |
| Williams %R | -36.89 | -63.18 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.11 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.66 | 15.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.15% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.22% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.08% | -0.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.48% | +2.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 59.24 | 88.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.13 | |
| ATR % | 2.91% | 1.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.25 | 0.64 | |
| RS Rating | 38.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -14.83 | -5.19 | |
| BB ширина | 6.28 | 6.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PCG — 24,93 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PCG — 2,70 млрд $, XEL — 2,02 млрд $. PCG генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCG генерирует -3,07 млрд $, XEL — 5,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCG | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,93 млрд $ | 14,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,70 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $3.44 | |
| Операц. Cash Flow | 8,72 млрд $ | 4,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -3,07 млрд $ | 5,25 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PCG — 0.92%, XEL — 2.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PCG платит дивиденды 15 лет подряд, XEL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PCG — 11.81%, XEL — 1.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PCG | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.92% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | 11.81% | 1.96% | |
| Лет выплат | 15.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -51.82% | -20.20% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCG — апреле (+5.06%), для XEL — марте (+3.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PCG — январь (-3.40%), для XEL — июнь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PG&E Corporation или Xcel Energy Inc.?
У кого выше рентабельность — PCG или XEL?
Какие дивиденды у PG&E Corporation и Xcel Energy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PG&E Corporation или Xcel Energy Inc.?
У кого выше маржинальность — PCG или XEL?
Какая акция лучше по технике — PCG или XEL?
Что лучше купить — PCG или XEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией