Сравнение PCG vs XEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PCG выглядит привлекательнее: 12,65 против 21,27. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) PCG дешевле: 1,81 против 3,34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCG дешевле: 1,13 против 2,03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCG оценён ниже: 10,69 vs 13,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала XEL составляет 9,64%, что превышает показатель PCG (9,62%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности XEL впереди: 15,28% против 12,25% у PCG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCG — 1,91, XEL — 1,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности XEL ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PCG | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,65 | 21,27 | |
| P/B | 1,13 | 2,03 | |
| P/S | 1,81 | 3,34 | |
| PEG | 0,48 | 15,40 | |
| EV/EBITDA | 10,69 | 13,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,62% | 9,64% | |
| ROA | 2,18% | 2,56% | |
| Валовая маржа | 56,21% | 48,84% | |
| Операц. маржа | 19,99% | 20,98% | |
| Чистая маржа | 12,25% | 15,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,91 | 1,68 | |
| Текущая ликв. | 1,22 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 0,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,00% | 2,98% | |
| Коэфф. выплат | 12,73% | 61,13% | |
| EPS | $1,44 | $3,57 | |
| Балансовая стоим. | $15,51 | $38,49 | |
Технический анализ
PCG набирает 57 из 100 по техническому скорингу, XEL — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PCG — 51,9 (нейтральная зона), XEL — 44,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PCG выше на 2,2%, XEL — ниже на -1,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PCG выше SMA 200 (+4,5%), XEL — ниже (-1,2%). Долгосрочный тренд в пользу PCG. Сила тренда по ADX: PCG — 26,8 (выраженный тренд), XEL — 12,9 (нет тренда). По бете XEL стабильнее (-0,03 vs 0,16).
| Индикатор | PCG | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,91 | 44,66 | |
| Stochastic %K | 37,30 | 30,56 | |
| CCI (20) | -82,65 | -104,21 | |
| MFI | 44,58 | 29,27 | |
| Williams %R | -62,70 | -69,44 | |
| MACD гистограмма | -0,07 | -0,25 | |
| Momentum (10) | -0,39 | -3,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,76 | 12,92 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,35% | -0,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,34% | -0,94% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,19% | -1,49% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,47% | -1,21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 126,27 | 84,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,16 | -0,03 | |
| ATR % | 2,77% | 2,22% | |
| Sharpe (1г) | 0,51 | 0,16 | |
| RS Rating | 52,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -8,83 | -7,31 | |
| BB ширина | 5,41 | 6,56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PCG — 24,93 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. XEL растёт быстрее по выручке: +9,10% год к году против +2,10% у PCG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PCG — 2,70 млрд $, XEL — 2,02 млрд $. PCG генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCG генерирует -3,07 млрд $, XEL — -6,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCG | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,93 млрд $ | 14,67 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.10% | +9.10% | |
| Чистая прибыль | 2,70 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.60% | +4.20% | |
| EPS (TTM) | $1,18 | $3,44 | |
| Операц. Cash Flow | 8,72 млрд $ | 4,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -3,07 млрд $ | -6,83 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PCG — 1,00%, XEL — 2,98%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PCG платит дивиденды 14 лет подряд, XEL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PCG — 12,73%, XEL — 61,13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PCG | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,00% | 2,98% | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | $1,78 | |
| Коэфф. выплат | 12,73% | 61,13% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -44,65% | -0,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCG — апреле (+5,06%), для XEL — марте (+3,33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PCG — январь (-3,40%), для XEL — сентябрь (-1,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XEL: +10,25% против +1,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PG&E Corporation или Xcel Energy Inc.?
У кого выше рентабельность — PCG или XEL?
Какие дивиденды у PG&E Corporation и Xcel Energy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PG&E Corporation или Xcel Energy Inc.?
У кого выше маржинальность — PCG или XEL?
Какая акция лучше по технике — PCG или XEL?
Что лучше купить — PCG или XEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией