Сравнение PCG vs WEC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PCG выглядит привлекательнее: 12.14 против 21.99. Премия к оценке WEC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу PCG: 1.39 vs 3.57 у WEC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCG дешевле: 1.08 против 2.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCG оценён ниже: 9.23 vs 14.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WEC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.99% против 9.16% у PCG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WEC — 16.25%, PCG — 11.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCG — 1.89, WEC — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WEC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PCG | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.14 | 21.99 | |
| P/B | 1.08 | 2.54 | |
| P/S | 1.39 | 3.57 | |
| PEG | 0.66 | -12.56 | |
| EV/EBITDA | 9.23 | 14.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.16% | 11.99% | |
| ROA | 2.08% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 45.93% | 55.74% | |
| Операц. маржа | 19.35% | 23.97% | |
| Чистая маржа | 11.43% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.89 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 1.20 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.20 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.92% | 3.33% | |
| Коэфф. выплат | 11.81% | 71.66% | |
| EPS | $1.34 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $15.24 | $44.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCG сильнее: 43/100 против 28/100 у WEC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PCG составляет 45.0 (нейтральная зона), у WEC — 40.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PCG на -5.1%, WEC на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCG выше SMA 200 (+0.5%), WEC — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу PCG. Сила тренда по ADX: PCG — 25.7 (выраженный тренд), WEC — 19.1 (нет тренда). PCG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WEC. WEC менее волатилен — бета 0.01 против 0.42 у PCG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | PCG | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.95 | 40.56 | |
| Stochastic %K | 63.11 | 18.00 | |
| CCI (20) | -21.94 | -79.95 | |
| MFI | 45.80 | 28.27 | |
| Williams %R | -36.89 | -82.00 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.37 | |
| Momentum (10) | 0.11 | -3.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.66 | 19.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.15% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.22% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.08% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.48% | -0.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 59.24 | 97.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.01 | |
| ATR % | 2.91% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.25 | 0.18 | |
| RS Rating | 38.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -14.83 | -7.50 | |
| BB ширина | 6.28 | 8.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCG — 24,93 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PCG — 2,70 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. PCG генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCG генерирует -3,07 млрд $, WEC — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCG | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,93 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,70 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $4.86 | |
| Операц. Cash Flow | 8,72 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -3,07 млрд $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
PCG и WEC — дивидендные акции. Доходность: PCG — 0.92%, WEC — 3.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PCG платит дивиденды 15 лет подряд, WEC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PCG — 11.81%, WEC — 71.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PCG | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.92% | 3.33% | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $1.91 | |
| Коэфф. выплат | 11.81% | 71.66% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -51.82% | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCG приходится на апреле (+5.06%), а WEC — на марте (+4.19%). Слабые месяцы: для PCG — январь (-3.40%), для WEC — сентябрь (-1.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PG&E Corporation или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCG или WEC?
Какие дивиденды у PG&E Corporation и WEC Energy Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PG&E Corporation или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — PCG или WEC?
Какая акция лучше по технике — PCG или WEC?
Что лучше купить — PCG или WEC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией