Сравнение PCG vs UGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UGI торгуется с P/E 11.77, тогда как PCG — с P/E 12.14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу UGI: 1.02 vs 1.39 у PCG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCG дешевле: 1.08 против 1.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGI оценён ниже: 9.10 vs 9.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UGI составляет 12.77%, что превышает показатель PCG (9.16%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCG впереди: 11.43% против 8.71% у UGI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCG — 1.89, UGI — 1.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PCG | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.14 | 11.77 | |
| P/B | 1.08 | 1.39 | |
| P/S | 1.39 | 1.02 | |
| PEG | 0.66 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 9.23 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.16% | 12.77% | |
| ROA | 2.08% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 45.93% | 46.11% | |
| Операц. маржа | 19.35% | 13.26% | |
| Чистая маржа | 11.43% | 8.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.89 | 1.25 | |
| Текущая ликв. | 1.20 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.20 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.92% | 4.27% | |
| Коэфф. выплат | 11.81% | 50.23% | |
| EPS | $1.34 | $2.98 | |
| Балансовая стоим. | $15.24 | $25.27 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 43/100 и 40/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у PCG составляет 45.0 (нейтральная зона), у UGI — 50.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PCG на -5.1%, UGI на -2.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCG выше SMA 200 (+0.5%), UGI — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу PCG. Сила тренда по ADX: PCG — 25.7 (выраженный тренд), UGI — 31.5 (выраженный тренд). UGI менее волатилен — бета 0.31 против 0.42 у PCG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | PCG | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.95 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 63.11 | 81.03 | |
| CCI (20) | -21.94 | 9.10 | |
| MFI | 45.80 | 42.20 | |
| Williams %R | -36.89 | -18.97 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 0.11 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.66 | 31.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.15% | +2.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.22% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.08% | -2.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.48% | -2.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 59.24 | 81.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.31 | |
| ATR % | 2.91% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.25 | -0.23 | |
| RS Rating | 38.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -14.83 | -15.07 | |
| BB ширина | 6.28 | 19.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCG — 24,93 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PCG — 2,70 млрд $, UGI — 678 млн $. PCG генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCG генерирует -3,07 млрд $, UGI — 390 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCG | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,93 млрд $ | 7,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,70 млрд $ | 678 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 8,72 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -3,07 млрд $ | 390 млн $ |
Дивиденды
PCG и UGI — дивидендные акции. Доходность: PCG — 0.92%, UGI — 4.27%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PCG платит дивиденды 15 лет подряд, UGI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PCG — 11.81%, UGI — 50.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PCG | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.92% | 4.27% | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 11.81% | 50.23% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -51.82% | -11.29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCG приходится на апреле (+5.06%), а UGI — на ноябре (+6.12%). Слабые месяцы: для PCG — январь (-3.40%), для UGI — сентябрь (-3.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PG&E Corporation или UGI Corporation?
У кого выше рентабельность — PCG или UGI?
Какие дивиденды у PG&E Corporation и UGI Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — PG&E Corporation или UGI Corporation?
У кого выше маржинальность — PCG или UGI?
Какая акция лучше по технике — PCG или UGI?
Что лучше купить — PCG или UGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией