Сравнение PCG vs UGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UGI торгуется с P/E 11,27, тогда как PCG — с P/E 12,54. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу UGI: 1,03 vs 1,79 у PCG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCG дешевле: 1,12 против 1,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGI оценён ниже: 8,95 vs 10,65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UGI составляет 13,15%, что превышает показатель PCG (9,62%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCG впереди: 12,25% против 9,20% у UGI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCG — 1,91, UGI — 1,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PCG | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,54 | 11,27 | |
| P/B | 1,12 | 1,45 | |
| P/S | 1,79 | 1,03 | |
| PEG | 0,47 | 0,18 | |
| EV/EBITDA | 10,65 | 8,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,62% | 13,15% | |
| ROA | 2,18% | 4,29% | |
| Валовая маржа | 56,21% | 46,72% | |
| Операц. маржа | 19,99% | 14,05% | |
| Чистая маржа | 12,25% | 9,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,91 | 1,29 | |
| Текущая ликв. | 1,22 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,01% | 4,27% | |
| Коэфф. выплат | 12,73% | 47,99% | |
| EPS | $1,44 | $3,13 | |
| Балансовая стоим. | $15,51 | $24,32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCG сильнее: 51/100 против 26/100 у UGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PCG составляет 49,6 (нейтральная зона), у UGI — 45,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PCG выше на 1,1%, UGI — ниже на -0,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PCG выше SMA 200 (+3,5%), UGI — ниже (-3,4%). Долгосрочный тренд в пользу PCG. Сила тренда по ADX: PCG — 24,4 (слабый тренд), UGI — 25,9 (выраженный тренд). UGI менее волатилен — бета 0,11 против 0,16 у PCG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | PCG | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,56 | 45,28 | |
| Stochastic %K | 27,01 | 39,75 | |
| CCI (20) | -96,19 | -131,75 | |
| MFI | 38,68 | 41,88 | |
| Williams %R | -72,99 | -60,25 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | -0,30 | |
| Momentum (10) | -0,48 | -1,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,43 | 25,88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,13% | -0,13% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,35% | -1,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,05% | -0,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,46% | -3,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 76,62 | 317,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,16 | 0,11 | |
| ATR % | 2,78% | 2,29% | |
| Sharpe (1г) | 0,45 | -0,10 | |
| RS Rating | 47,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -9,66 | -14,95 | |
| BB ширина | 5,96 | 10,67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCG — 24,93 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PCG: +2,10% г/г vs +1,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: PCG — 2,70 млрд $, UGI — 678 млн $. PCG генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCG генерирует -3,07 млрд $, UGI — 390 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCG | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,93 млрд $ | 7,29 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.10% | +1.10% | |
| Чистая прибыль | 2,70 млрд $ | 678 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.60% | +152.00% | |
| EPS (TTM) | $1,18 | $3,15 | |
| Операц. Cash Flow | 8,72 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -3,07 млрд $ | 390 млн $ |
Дивиденды
PCG и UGI — дивидендные акции. Доходность: PCG — 1,01%, UGI — 4,27%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PCG платит дивиденды 14 лет подряд, UGI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PCG — 12,73%, UGI — 47,99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PCG | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,01% | 4,27% | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | $1,13 | |
| Коэфф. выплат | 12,73% | 47,99% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -44,65% | -3,79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCG приходится на апреле (+5,06%), а UGI — на ноябре (+6,12%). Слабые месяцы: для PCG — январь (-3,40%), для UGI — сентябрь (-3,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UGI: +3,62% против +1,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PG&E Corporation или UGI Corporation?
У кого выше рентабельность — PCG или UGI?
Какие дивиденды у PG&E Corporation и UGI Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — PG&E Corporation или UGI Corporation?
У кого выше маржинальность — PCG или UGI?
Какая акция лучше по технике — PCG или UGI?
Что лучше купить — PCG или UGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией