Сравнение PCG vs PPL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PCG оценён рынком дешевле: 12,93 против 27,94 у PPL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) PCG дешевле: 1,85 против 3,75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PCG — 1,16, у PPL — 2,38. EV/EBITDA PCG — 10,59, у PPL — 13,98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PCG (9,62% vs 8,53%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PPL — 13,47%, у PCG — 12,25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCG — 1,91, у PPL — 1,32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PPL ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PCG | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,93 | 27,94 | |
| P/B | 1,16 | 2,38 | |
| P/S | 1,85 | 3,75 | |
| PEG | 0,49 | 1,04 | |
| EV/EBITDA | 10,59 | 13,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,62% | 8,53% | |
| ROA | 2,18% | 2,73% | |
| Валовая маржа | 56,21% | 34,63% | |
| Операц. маржа | 19,99% | 24,02% | |
| Чистая маржа | 12,25% | 13,47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,91 | 1,32 | |
| Текущая ликв. | 1,22 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,98% | 3,44% | |
| Коэфф. выплат | 12,73% | 64,61% | |
| EPS | $1,44 | $1,68 | |
| Балансовая стоим. | $15,51 | $20,00 | |
Технический анализ
PCG набирает 83 из 100 по техническому скорингу, PPL — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PCG — 57,9 (нейтральная зона), PPL — 54,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PCG и PPL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,8% и +0,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PCG выше SMA 200 (+6,6%), PPL — ниже (-1,2%). Долгосрочный тренд в пользу PCG. ADX: PCG — 23,6 (слабый тренд), PPL — 10,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PPL стабильнее (-0,02 vs 0,16).
| Индикатор | PCG | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,91 | 54,65 | |
| Stochastic %K | 61,74 | 65,00 | |
| CCI (20) | 59,16 | 50,68 | |
| MFI | 51,18 | 51,18 | |
| Williams %R | -38,26 | -35,00 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 0,07 | |
| Momentum (10) | 0,46 | 0,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,65 | 10,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,20% | +1,46% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,43% | +1,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,82% | +0,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,61% | -1,16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 100,44 | 85,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,16 | -0,02 | |
| ATR % | 2,73% | 1,84% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | -0,24 | |
| RS Rating | 55,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -6,84 | -10,19 | |
| BB ширина | 6,16 | 5,24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PCG — 24,93 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PPL растёт быстрее по выручке: +6,90% год к году против +2,10% у PCG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PCG — 2,70 млрд $, PPL — 1,18 млрд $. PCG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PCG — -3,07 млрд $, PPL — -1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCG | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,93 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.10% | +6.90% | |
| Чистая прибыль | 2,70 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.60% | +33.00% | |
| EPS (TTM) | $1,18 | $1,59 | |
| Операц. Cash Flow | 8,72 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -3,07 млрд $ | -1,40 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PCG — 0,98%, PPL — 3,44%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PCG — 14 лет, PPL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PCG — 12,73%, PPL — 64,61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PCG | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,98% | 3,44% | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | $0,57 | |
| Коэфф. выплат | 12,73% | 64,61% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -44,65% | -19,25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCG — апреле (+5,06%), для PPL — январе (+2,48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PCG — январь (-3,40%), PPL — февраль (-3,04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PPL: +4,06% против +1,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PG&E Corporation или PPL Corporation?
У кого выше рентабельность — PCG или PPL?
Какие дивиденды у PG&E Corporation и PPL Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — PG&E Corporation или PPL Corporation?
У кого выше маржинальность — PCG или PPL?
Какая акция лучше по технике — PCG или PPL?
Что лучше купить — PCG или PPL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией