Сравнение PCG vs PEG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PCG — P/E 12.14 vs 17.21 у PEG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу PCG: 1.39 vs 3.04 у PEG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PCG — 1.08, у PEG — 2.25. EV/EBITDA PCG — 9.23, у PEG — 11.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PEG — 13.32%, у PCG — 9.16%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PEG удерживает чистую маржу на уровне 17.69%, опережая PCG (11.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCG — 1.89, у PEG — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PCG | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.14 | 17.21 | |
| P/B | 1.08 | 2.25 | |
| P/S | 1.39 | 3.04 | |
| PEG | 0.66 | 0.72 | |
| EV/EBITDA | 9.23 | 11.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.16% | 13.32% | |
| ROA | 2.08% | 3.91% | |
| Валовая маржа | 45.93% | 79.65% | |
| Операц. маржа | 19.35% | 25.47% | |
| Чистая маржа | 11.43% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.89 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 1.20 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.20 | 0.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.92% | 3.28% | |
| Коэфф. выплат | 11.81% | 56.47% | |
| EPS | $1.34 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $15.24 | $34.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCG сильнее: 43/100 против 34/100 у PEG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PCG составляет 45.0 (нейтральная зона), у PEG — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PCG на -5.1%, PEG на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCG выше SMA 200 (+0.5%), PEG — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу PCG. ADX: PCG — 25.7 (выраженный тренд), PEG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PEG менее волатилен — бета 0.26 против 0.42 у PCG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | PCG | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.95 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 63.11 | 45.77 | |
| CCI (20) | -21.94 | -24.18 | |
| MFI | 45.80 | 54.41 | |
| Williams %R | -36.89 | -54.23 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 0.11 | 0.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.66 | 16.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.15% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.22% | -0.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.08% | -2.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.48% | -4.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 59.24 | 41.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.26 | |
| ATR % | 2.91% | 1.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.25 | -0.22 | |
| RS Rating | 38.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -14.83 | -14.00 | |
| BB ширина | 6.28 | 7.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCG — 24,93 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PCG — 2,70 млрд $, PEG — 2,11 млрд $. PCG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PCG — -3,07 млрд $, PEG — 325 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCG | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,93 млрд $ | 12,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,70 млрд $ | 2,11 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $4.23 | |
| Операц. Cash Flow | 8,72 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -3,07 млрд $ | 325 млн $ |
Дивиденды
PCG и PEG — дивидендные акции. Доходность: PCG — 0.92%, PEG — 3.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PCG — 15 лет, PEG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PCG — 11.81%, PEG — 56.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PCG | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.92% | 3.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 11.81% | 56.47% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -51.82% | -8.06% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCG приходится на апреле (+5.06%), а PEG — на июле (+3.21%). Наименее удачные месяцы: PCG — январь (-3.40%), PEG — июнь (-1.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PG&E Corporation или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — PCG или PEG?
Какие дивиденды у PG&E Corporation и Public Service Enterprise Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — PG&E Corporation или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — PCG или PEG?
Какая акция лучше по технике — PCG или PEG?
Что лучше купить — PCG или PEG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией