Сравнение PCAR vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

PCAR30

12XYL

Инвесторы часто выбирают между PCAR и XYL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PCAR крупнее в 2.2× (57,54 млрд $ vs 25,84 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PCAR выглядит привлекательнее: 23.75 против 27.00. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. PCAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.81% против 8.70% у XYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: XYL — 10.70%, PCAR — 9.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PCAR предлагает более высокую дивидендную доходность (2.45% vs 1.51%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 21/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 30:12 — убедительное преимущество PCAR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

PACCAR Inc

PCARNASDAQ

109,34 $-2,30 $ (-2,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 57,54 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.0

Качество

6.4

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

PCARXYL

Фундаментальный анализ

PCAR торгуется с P/E 23.75, тогда как XYL — с P/E 27.00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) PCAR дешевле: 2.16 против 2.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 14.90 vs 20.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PCAR составляет 12.81%, что превышает показатель XYL (8.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности XYL впереди: 10.70% против 9.09% у PCAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCAR — 0.76, XYL — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PCARXYL

Показатель	PCAR	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	23.75	27.00
P/B	2.98	2.39
P/S	2.16	2.83
PEG	-0.83	3.47
EV/EBITDA	20.16	14.90
Рентабельность
ROE	12.81%	8.70%
ROA	5.68%	5.74%
Валовая маржа	15.11%	38.61%
Операц. маржа	9.68%	13.60%
Чистая маржа	9.09%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.76	0.18
Текущая ликв.	3.11	1.46
Быстрая ликв.	2.91	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.45%	1.51%
Коэфф. выплат	57.73%	41.01%
EPS	$4.70	$4.01
Балансовая стоим.	$37.51	$46.26

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 21/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PCAR — 39.8 (нейтральная зона), XYL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PCAR на -5.4%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCAR выше SMA 200 (+1.8%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. Сила тренда по ADX: PCAR — 29.9 (выраженный тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). По бете PCAR стабильнее (0.96 vs 0.98).

PCARXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PCAR	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	39.83	34.25
Stochastic %K	29.29	18.90
CCI (20)	-81.27	-117.05
MFI	30.38	20.99
Williams %R	-70.71	-81.10
MACD гистограмма	-0.49	-0.58
Momentum (10)	-4.87	-10.37
Тренд
ADX	29.87	33.79
Цена vs EMA 9	-0.51%	-1.04%
Цена vs EMA 20	-2.83%	-4.11%
Цена vs SMA 50	-5.36%	-8.75%
Цена vs SMA 200	+1.82%	-19.74%
Объём
CMF	-0.25	-0.28
Volume Ratio	90.81	55.87
Волатильность и статистика
Beta	0.96	0.98
ATR %	2.56%	2.54%
Sharpe (1г)	0.51	-0.72
RS Rating	55.00	24.00
52w от хая	-15.35	-29.54
BB ширина	18.40	17.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PCAR — 28,44 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PCAR — 2,38 млрд $, XYL — 957 млн $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCAR генерирует 3,03 млрд $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PCAR	XYL
Выручка	28,44 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	2,38 млрд $	957 млн $
EPS (TTM)	$4.52	$3.93
Операц. Cash Flow	4,42 млрд $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	3,03 млрд $	910 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PCAR — 2.45%, XYL — 1.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PCAR платит дивиденды 11 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PCAR — 57.73%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PCAR	XYL
Див. доходность	2.45%	1.51%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.86
Коэфф. выплат	57.73%	41.01%
Лет выплат	11.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.90%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCAR — январе (+5.52%), для XYL — июле (+6.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PCAR — март (-2.00%), для XYL — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +15.37% против +14.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PCAR

+5.5

-0.6

-2.0

+0.2

-0.9

+1.6

+4.0

-0.1

+1.1

+1.8

+5.3

-0.6

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PACCAR Inc или Xylem Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PACCAR Inc: P/E 23.75 против 27.00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PCAR или XYL?

ROE PCAR — 12.81%, XYL — 8.70%. PCAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у PACCAR Inc и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PCAR — 2.45%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — PACCAR Inc или Xylem Inc.?

По объёму выручки: PCAR — 28,44 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PCAR или XYL?

Чистая маржа PCAR — 9.09%, XYL — 10.70%. XYL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PCAR или XYL?

Технический скоринг: PCAR — 21/100, XYL — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PCAR или XYL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PCAR выигрывает 30, XYL — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией