Сравнение PCAR vs TTC

Тикер 1

Тикер 2

PCAR25

15TTC

Инвесторы часто выбирают между PCAR и TTC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PCAR крупнее в 6.6× (57,54 млрд $ vs 8,76 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PCAR — P/E 23.75 vs 26.37 у TTC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. TTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.00% против 12.81% у PCAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PCAR — 9.09%, TTC — 7.27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PCAR предлагает более высокую дивидендную доходность (2.45% vs 1.73%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TTC сильнее: 27/100 против 21/100 у PCAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:15 — убедительное преимущество PCAR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

PACCAR Inc

PCARNASDAQ

109,34 $-2,30 $ (-2,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 57,54 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.0

Качество

6.4

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

The Toro Company

TTCNYSE

89,85 $+0,72 $ (+0,81%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,76 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.1

Качество

8.5

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

PCARTTC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PCAR оценён рынком дешевле: 23.75 против 26.37 у TTC (разница составляет 9.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCAR дешевле: 2.98 против 6.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTC оценён ниже: 14.75 vs 20.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TTC составляет 23.00%, что превышает показатель PCAR (12.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCAR впереди: 9.09% против 7.27% у TTC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCAR — 0.76, TTC — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PCARTTC

Показатель	PCAR	TTC
Мультипликаторы оценки
P/E	23.75	26.37
P/B	2.98	6.15
P/S	2.16	1.91
PEG	-0.83	-1.73
EV/EBITDA	20.16	14.75
Рентабельность
ROE	12.81%	23.00%
ROA	5.68%	8.95%
Валовая маржа	15.11%	33.09%
Операц. маржа	9.68%	9.27%
Чистая маржа	9.09%	7.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.76	0.08
Текущая ликв.	3.11	1.69
Быстрая ликв.	2.91	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.45%	1.73%
Коэфф. выплат	57.73%	45.56%
EPS	$4.70	$3.38
Балансовая стоим.	$37.51	$14.48

Технический анализ

TTC набирает 27 из 100 по техническому скорингу, PCAR — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PCAR — 39.8 (нейтральная зона), TTC — 35.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PCAR на -5.4%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PCAR — 29.9 (выраженный тренд), TTC — 17.3 (нет тренда). PCAR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTC. По бете TTC стабильнее (0.57 vs 0.96). Значение ниже 0.8 делает TTC защитной акцией.

PCARTTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PCAR	TTC
Осцилляторы
RSI (14)	39.83	35.56
Stochastic %K	29.29	20.74
CCI (20)	-81.27	-142.78
MFI	30.38	25.55
Williams %R	-70.71	-79.26
MACD гистограмма	-0.49	-0.62
Momentum (10)	-4.87	-6.80
Тренд
ADX	29.87	17.28
Цена vs EMA 9	-0.51%	-1.76%
Цена vs EMA 20	-2.83%	-3.50%
Цена vs SMA 50	-5.36%	-5.23%
Цена vs SMA 200	+1.82%	+5.53%
Объём
CMF	-0.25	-0.17
Volume Ratio	90.81	107.72
Волатильность и статистика
Beta	0.96	0.57
ATR %	2.56%	2.55%
Sharpe (1г)	0.51	0.51
RS Rating	55.00	59.00
52w от хая	-15.35	-15.27
BB ширина	18.40	11.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PCAR — 28,44 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PCAR — 2,38 млрд $, TTC — 316,10 млн $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCAR генерирует 3,03 млрд $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PCAR	TTC
Выручка	28,44 млрд $	4,51 млрд $
Чистая прибыль	2,38 млрд $	316,10 млн $
EPS (TTM)	$4.52	$3.18
Операц. Cash Flow	4,42 млрд $	662 млн $
Free Cash Flow	3,03 млрд $	578,30 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PCAR — 2.45%, TTC — 1.73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PCAR платит дивиденды 11 лет подряд, TTC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PCAR — 57.73%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PCAR	TTC
Див. доходность	2.45%	1.73%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.39
Коэфф. выплат	57.73%	45.56%
Лет выплат	11.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.90%	-18.54%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCAR — январе (+5.52%), для TTC — июле (+4.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PCAR — март (-2.00%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +15.37% против +10.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PCAR

+5.5

-0.6

-2.0

+0.2

-0.9

+1.6

+4.0

-0.1

+1.1

+1.8

+5.3

-0.6

TTC

+2.7

+1.2

-2.5

-0.1

+0.3

+0.7

+4.4

+0.0

-3.3

+1.0

+4.3

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PACCAR Inc или The Toro Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PACCAR Inc: P/E 23.75 против 26.37. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PCAR или TTC?

ROE PCAR — 12.81%, TTC — 23.00%. TTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у PACCAR Inc и The Toro Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PCAR — 2.45%, TTC — 1.73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — PACCAR Inc или The Toro Company?

По объёму выручки: PCAR — 28,44 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PCAR или TTC?

Чистая маржа PCAR — 9.09%, TTC — 7.27%. PCAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PCAR или TTC?

Технический скоринг: PCAR — 21/100, TTC — 27/100. TTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PCAR или TTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PCAR выигрывает 25, TTC — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией