Сравнение PCAR vs TKR

Тикер 1

Тикер 2

PCAR17

27TKR

Инвесторы часто выбирают между PCAR и TKR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PCAR крупнее в 7.0× (57,54 млрд $ vs 8,26 млрд $). По мультипликатору P/E PCAR оценён рынком дешевле: 23.75 против 26.45 у TKR (разница составляет 10.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. PCAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.81% против 9.77% у TKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PCAR — 9.09%, TKR — 6.60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PCAR предлагает более высокую дивидендную доходность (2.45% vs 1.20%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 21/100 у PCAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TKR уверенно лидирует со счётом 27:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

PACCAR Inc

PCARNASDAQ

109,34 $-2,30 $ (-2,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 57,54 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.0

Качество

6.4

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

The Timken Company

TKRNYSE

118,93 $+1,73 $ (+1,48%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,26 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

PCARTKR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCAR с P/E 23.75 (у TKR — 26.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TKR дешевле: 1.74 против 2.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TKR оценён ниже: 13.00 vs 20.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PCAR составляет 12.81%, что превышает показатель TKR (9.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCAR впереди: 9.09% против 6.60% у TKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCAR — 0.76, TKR — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PCARTKR

Показатель	PCAR	TKR
Мультипликаторы оценки
P/E	23.75	26.45
P/B	2.98	2.54
P/S	2.16	1.74
PEG	-0.83	-4.76
EV/EBITDA	20.16	13.00
Рентабельность
ROE	12.81%	9.77%
ROA	5.68%	4.48%
Валовая маржа	15.11%	28.42%
Операц. маржа	9.68%	12.75%
Чистая маржа	9.09%	6.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.76	0.69
Текущая ликв.	3.11	2.88
Быстрая ликв.	2.91	1.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.45%	1.20%
Коэфф. выплат	57.73%	31.95%
EPS	$4.70	$4.43
Балансовая стоим.	$37.51	$48.40

Технический анализ

TKR набирает 62 из 100 по техническому скорингу, PCAR — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PCAR — 39.8 (нейтральная зона), TKR — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TKR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как PCAR ниже этой средней (-5.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PCAR — 29.9 (выраженный тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). По бете PCAR стабильнее (0.96 vs 1.60). Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PCARTKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PCAR	TKR
Осцилляторы
RSI (14)	39.83	58.37
Stochastic %K	29.29	64.41
CCI (20)	-81.27	48.62
MFI	30.38	54.60
Williams %R	-70.71	-35.59
MACD гистограмма	-0.49	-0.42
Momentum (10)	-4.87	-2.50
Тренд
ADX	29.87	22.26
Цена vs EMA 9	-0.51%	+4.37%
Цена vs EMA 20	-2.83%	+5.86%
Цена vs SMA 50	-5.36%	+12.13%
Цена vs SMA 200	+1.82%	+31.84%
Объём
CMF	-0.25	-0.02
Volume Ratio	90.81	227.30
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.60
ATR %	2.56%	3.58%
Sharpe (1г)	0.51	1.47
RS Rating	55.00	78.00
52w от хая	-15.35	-3.83
BB ширина	18.40	15.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PCAR — 28,44 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PCAR — 2,38 млрд $, TKR — 288,40 млн $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCAR генерирует 3,03 млрд $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PCAR	TKR
Выручка	28,44 млрд $	4,58 млрд $
Чистая прибыль	2,38 млрд $	288,40 млн $
EPS (TTM)	$4.52	$4.13
Операц. Cash Flow	4,42 млрд $	554,30 млн $
Free Cash Flow	3,03 млрд $	406,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PCAR — 2.45%, TKR — 1.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PCAR платит дивиденды 11 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PCAR — 57.73%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PCAR	TKR
Див. доходность	2.45%	1.20%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.71
Коэфф. выплат	57.73%	31.95%
Лет выплат	11.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.90%	-9.81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCAR — январе (+5.52%), для TKR — январе (+4.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PCAR — март (-2.00%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +15.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PCAR

+5.5

-0.6

-2.0

+0.2

-0.9

+1.6

+4.0

-0.1

+1.1

+1.8

+5.3

-0.6

TKR

+4.7

-0.3

-3.1

+3.6

+0.3

+0.6

+4.5

-1.0

+0.3

+2.1

+4.5

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PACCAR Inc или The Timken Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PACCAR Inc: P/E 23.75 против 26.45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PCAR или TKR?

ROE PCAR — 12.81%, TKR — 9.77%. PCAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у PACCAR Inc и The Timken Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PCAR — 2.45%, TKR — 1.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — PACCAR Inc или The Timken Company?

По объёму выручки: PCAR — 28,44 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PCAR или TKR?

Чистая маржа PCAR — 9.09%, TKR — 6.60%. PCAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PCAR или TKR?

Технический скоринг: PCAR — 21/100, TKR — 62/100. TKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PCAR или TKR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PCAR выигрывает 17, TKR — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией