Сравнение PCAR vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PCAR — P/E 27,49 vs 442,07 у SYM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу PCAR: 2,53 vs 10,27 у SYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCAR дешевле: 3,39 против 7,65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCAR оценён ниже: 21,91 vs 420,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PCAR составляет 12,73%, что превышает показатель SYM (2,21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCAR впереди: 9,18% против 0,48% у SYM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCAR — 0,72, SYM — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PCAR | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,49 | 442,07 | |
| P/B | 3,39 | 7,65 | |
| P/S | 2,53 | 10,27 | |
| PEG | -1,48 | 10,37 | |
| EV/EBITDA | 21,91 | 420,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,73% | 2,21% | |
| ROA | 5,69% | 0,36% | |
| Валовая маржа | 14,86% | 21,60% | |
| Операц. маржа | 9,81% | 1,25% | |
| Чистая маржа | 9,18% | 0,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,72 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 3,12 | 1,33 | |
| Быстрая ликв. | 2,90 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,11% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 57,52% | 0,00% | |
| EPS | $4,75 | $0,10 | |
| Балансовая стоим. | $38,56 | $8,85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCAR сильнее: 50/100 против 32/100 у SYM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PCAR составляет 52,7 (нейтральная зона), у SYM — 49,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PCAR на 4,3%, SYM на 0,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PCAR выше SMA 200 (+11,7%), SYM — ниже (-22,4%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. Сила тренда по ADX: PCAR — 23,6 (слабый тренд), SYM — 11,2 (нет тренда). PCAR менее волатилен — бета 0,98 против 3,08 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCAR | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,72 | 49,66 | |
| Stochastic %K | 19,64 | 35,42 | |
| CCI (20) | -68,51 | 24,26 | |
| MFI | 39,71 | 50,19 | |
| Williams %R | -80,36 | -64,58 | |
| MACD гистограмма | -0,78 | 0,02 | |
| Momentum (10) | -1,22 | -3,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,62 | 11,20 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,52% | +0,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,04% | +0,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,26% | +0,42% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,71% | -22,44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 63,14 | 98,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,98 | 3,08 | |
| ATR % | 2,54% | 5,29% | |
| Sharpe (1г) | 1,04 | 0,09 | |
| RS Rating | 70,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -6,03 | -51,81 | |
| BB ширина | 6,97 | 19,96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCAR — 28,44 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SYM: +25,70% г/г vs -15,50%. PCAR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как PCAR генерирует прибыль (2,38 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PCAR генерирует 3,03 млрд $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCAR | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,44 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -15.50% | +25.70% | |
| Чистая прибыль | 2,38 млрд $ | -16,94 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -42.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,52 | -$0,16 | |
| Операц. Cash Flow | 4,42 млрд $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,03 млрд $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
PCAR выплачивает дивиденды с доходностью 2,11% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PCAR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PCAR | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,11% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,03 | — | |
| Коэфф. выплат | 57,52% | — | |
| Лет выплат | 11 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,14% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCAR приходится на январе (+5,52%), а SYM — на июле (+17,07%). Слабые месяцы: для PCAR — март (-2,00%), для SYM — август (-17,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +38,48% против +16,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PACCAR Inc или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — PCAR или SYM?
Какие дивиденды у PACCAR Inc и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PACCAR Inc или Symbotic Inc.?
У кого выше маржинальность — PCAR или SYM?
Какая акция лучше по технике — PCAR или SYM?
Что лучше купить — PCAR или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией