Сравнение PCAR vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNA с P/E 18,82 (у PCAR — 25,73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PCAR дешевле: 2,36 против 3,82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SNA — 12,65, у PCAR — 20,67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SNA — 17,41%, у PCAR — 12,73%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SNA удерживает чистую маржу на уровне 20,37%, опережая PCAR (9,18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCAR — 0,72, у SNA — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PCAR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,73 | 18,82 | |
| P/B | 3,18 | 3,21 | |
| P/S | 2,36 | 3,82 | |
| PEG | -1,38 | 4,22 | |
| EV/EBITDA | 20,67 | 12,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,73% | 17,41% | |
| ROA | 5,69% | 11,96% | |
| Валовая маржа | 14,86% | 51,21% | |
| Операц. маржа | 9,81% | 23,78% | |
| Чистая маржа | 9,18% | 20,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,72 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 3,12 | 3,43 | |
| Быстрая ликв. | 2,90 | 2,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,25% | 2,60% | |
| Коэфф. выплат | 57,52% | 2,82% | |
| EPS | $4,75 | $19,96 | |
| Балансовая стоим. | $38,56 | $117,11 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): PCAR — 38,8 (нейтральная зона), SNA — 31,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PCAR на -4,3%, SNA на -6,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCAR выше SMA 200 (+2,2%), SNA — ниже (-0,5%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. ADX: PCAR — 24,6 (слабый тренд), SNA — 26,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNA стабильнее (0,55 vs 0,94).
| Индикатор | PCAR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,82 | 31,22 | |
| Stochastic %K | 24,02 | 11,96 | |
| CCI (20) | -76,32 | -95,09 | |
| MFI | 38,91 | 23,18 | |
| Williams %R | -75,98 | -88,04 | |
| MACD гистограмма | -0,30 | -0,89 | |
| Momentum (10) | -1,67 | -11,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,63 | 26,88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,65% | -1,15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,04% | -2,82% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,30% | -6,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,19% | -0,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,39 | |
| Volume Ratio | 77,11 | 108,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,94 | 0,55 | |
| ATR % | 2,13% | 1,83% | |
| Sharpe (1г) | 0,77 | 0,54 | |
| RS Rating | 63,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -12,05 | -11,39 | |
| BB ширина | 9,56 | 8,19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PCAR — 28,44 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SNA растёт быстрее по выручке: +0,90% год к году против -15,50% у PCAR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PCAR — 2,38 млрд $, SNA — 1,02 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PCAR — 3,03 млрд $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCAR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,44 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -15.50% | +0.90% | |
| Чистая прибыль | 2,38 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -42.90% | -2.60% | |
| EPS (TTM) | $4,52 | $19,52 | |
| Операц. Cash Flow | 4,42 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,03 млрд $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PCAR — 2,25%, SNA — 2,60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PCAR — 11 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PCAR — 57,52%, SNA — 2,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PCAR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,25% | 2,60% | |
| Годовые дивиденды | $1,03 | $7,32 | |
| Коэфф. выплат | 57,52% | 2,82% | |
| Лет выплат | 11 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,14% | 7,45% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCAR — январе (+5,52%), для SNA — ноябре (+5,42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PCAR — март (-2,00%), SNA — февраль (-2,89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +15,69% против +12,05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PACCAR Inc или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — PCAR или SNA?
Какие дивиденды у PACCAR Inc и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — PACCAR Inc или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — PCAR или SNA?
Какая акция лучше по технике — PCAR или SNA?
Что лучше купить — PCAR или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией