Сравнение PCAR vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNA с P/E 18.42 (у PCAR — 23.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PCAR дешевле: 2.16 против 3.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SNA — 12.44, у PCAR — 20.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SNA — 17.48%, у PCAR — 12.81%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SNA удерживает чистую маржу на уровне 19.99%, опережая PCAR (9.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCAR — 0.76, у SNA — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PCAR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.75 | 18.42 | |
| P/B | 2.98 | 3.16 | |
| P/S | 2.16 | 3.68 | |
| PEG | -0.83 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 20.16 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.81% | 17.48% | |
| ROA | 5.68% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 15.11% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 9.68% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 3.11 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.91 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.45% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 57.73% | 1.43% | |
| EPS | $4.70 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $37.51 | $115.28 | |
Технический анализ
SNA набирает 31 из 100 по техническому скорингу, PCAR — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PCAR — 39.8 (нейтральная зона), SNA — 43.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PCAR на -5.4%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PCAR — 29.9 (выраженный тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNA стабильнее (0.70 vs 0.96). Значение ниже 0.8 делает SNA защитной акцией.
| Индикатор | PCAR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.83 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 29.29 | 23.41 | |
| CCI (20) | -81.27 | -118.50 | |
| MFI | 30.38 | 34.94 | |
| Williams %R | -70.71 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -4.87 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.87 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.51% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.83% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.36% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.82% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 90.81 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.70 | |
| ATR % | 2.56% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.51 | 0.36 | |
| RS Rating | 55.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -15.35 | -9.37 | |
| BB ширина | 18.40 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PCAR — 28,44 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PCAR — 2,38 млрд $, SNA — 1,02 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PCAR — 3,03 млрд $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCAR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,44 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,38 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.52 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 4,42 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,03 млрд $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PCAR — 2.45%, SNA — 2.60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PCAR — 11 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PCAR — 57.73%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PCAR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.45% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 57.73% | 1.43% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.90% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCAR — январе (+5.52%), для SNA — ноябре (+5.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PCAR — март (-2.00%), SNA — февраль (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +15.37% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PACCAR Inc или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — PCAR или SNA?
Какие дивиденды у PACCAR Inc и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — PACCAR Inc или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — PCAR или SNA?
Какая акция лучше по технике — PCAR или SNA?
Что лучше купить — PCAR или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией