Сравнение PCAR vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCAR с P/E 23.75 (у SITE — 33.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SITE дешевле: 1.07 против 2.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 15.96 vs 20.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PCAR составляет 12.81%, что превышает показатель SITE (9.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCAR впереди: 9.09% против 3.24% у SITE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCAR — 0.76, SITE — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PCAR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.75 | 33.32 | |
| P/B | 2.98 | 3.13 | |
| P/S | 2.16 | 1.07 | |
| PEG | -0.83 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 20.16 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.81% | 9.22% | |
| ROA | 5.68% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 15.11% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 9.68% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 3.11 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.91 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 57.73% | 0.00% | |
| EPS | $4.70 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $37.51 | $36.96 | |
Технический анализ
PCAR набирает 21 из 100 по техническому скорингу, SITE — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PCAR — 39.8 (нейтральная зона), SITE — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PCAR на -5.4%, SITE на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCAR выше SMA 200 (+1.8%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. Сила тренда по ADX: PCAR — 29.9 (выраженный тренд), SITE — 35.9 (выраженный тренд). По бете PCAR стабильнее (0.96 vs 1.14). Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCAR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.83 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 29.29 | 24.63 | |
| CCI (20) | -81.27 | -118.87 | |
| MFI | 30.38 | 37.38 | |
| Williams %R | -70.71 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -4.87 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.87 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.51% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.83% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.36% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.82% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 90.81 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.14 | |
| ATR % | 2.56% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.51 | -0.07 | |
| RS Rating | 55.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -15.35 | -32.38 | |
| BB ширина | 18.40 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PCAR — 28,44 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PCAR — 2,38 млрд $, SITE — 151,80 млн $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCAR генерирует 3,03 млрд $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCAR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,44 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,38 млрд $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.52 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 4,42 млрд $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,03 млрд $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
PCAR выплачивает дивиденды с доходностью 2.45% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PCAR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PCAR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | — | |
| Коэфф. выплат | 57.73% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.90% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCAR — январе (+5.52%), для SITE — июле (+9.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PCAR — март (-2.00%), для SITE — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +15.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PACCAR Inc или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCAR или SITE?
Какие дивиденды у PACCAR Inc и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PACCAR Inc или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — PCAR или SITE?
Какая акция лучше по технике — PCAR или SITE?
Что лучше купить — PCAR или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией