Сравнение PCAR vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PCAR выглядит привлекательнее: 27,96 против 36,48. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу RRX: 1,96 vs 2,57 у PCAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RRX — 1,71, у PCAR — 3,45. EV/EBITDA RRX — 13,45, у PCAR — 22,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PCAR (12,73% vs 4,74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PCAR — 9,18%, у RRX — 5,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCAR — 0,72, у RRX — 0,69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PCAR | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,96 | 36,48 | |
| P/B | 3,45 | 1,71 | |
| P/S | 2,57 | 1,96 | |
| PEG | -1,50 | 1,22 | |
| EV/EBITDA | 22,25 | 13,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,73% | 4,74% | |
| ROA | 5,69% | 2,36% | |
| Валовая маржа | 14,86% | 37,75% | |
| Операц. маржа | 9,81% | 11,74% | |
| Чистая маржа | 9,18% | 5,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,72 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 3,12 | 2,28 | |
| Быстрая ликв. | 2,90 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,06% | 0,79% | |
| Коэфф. выплат | 57,52% | 35,90% | |
| EPS | $4,75 | $4,86 | |
| Балансовая стоим. | $38,56 | $103,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCAR сильнее: 64/100 против 24/100 у RRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PCAR составляет 58,3 (нейтральная зона), у RRX — 36,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PCAR торгуется выше SMA 50 (8,0%), тогда как RRX ниже этой средней (-15,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PCAR выше SMA 200 (+14,7%), RRX — ниже (-3,8%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. ADX: PCAR — 34,4 (выраженный тренд), RRX — 15,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PCAR менее волатилен — бета 0,97 против 2,22 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCAR | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,25 | 36,01 | |
| Stochastic %K | 58,75 | 3,01 | |
| CCI (20) | 35,99 | -200,17 | |
| MFI | 68,61 | 39,67 | |
| Williams %R | -41,25 | -96,99 | |
| MACD гистограмма | -0,26 | -3,03 | |
| Momentum (10) | 0,87 | -34,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,35 | 15,41 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,20% | -8,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,99% | -12,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,95% | -15,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,68% | -3,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,26 | |
| Volume Ratio | 68,18 | 113,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,97 | 2,22 | |
| ATR % | 2,82% | 6,78% | |
| Sharpe (1г) | 1,05 | 0,62 | |
| RS Rating | 70,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -4,40 | -28,17 | |
| BB ширина | 13,25 | 23,80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCAR — 28,44 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RRX: -1,60% г/г vs -15,50%. PCAR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: PCAR — 2,38 млрд $, RRX — 279,50 млн $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PCAR — 3,03 млрд $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCAR | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,44 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -15.50% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 2,38 млрд $ | 279,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -42.90% | +42.50% | |
| EPS (TTM) | $4,52 | $4,22 | |
| Операц. Cash Flow | 4,42 млрд $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,03 млрд $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
PCAR и RRX — дивидендные акции. Доходность: PCAR — 2,06%, RRX — 0,79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PCAR — 11 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PCAR — 57,52%, RRX — 35,90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PCAR | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,06% | 0,79% | |
| Годовые дивиденды | $1,03 | $1,05 | |
| Коэфф. выплат | 57,52% | 35,90% | |
| Лет выплат | 11 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,14% | -34,35% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCAR приходится на январе (+5,52%), а RRX — на ноябре (+7,25%). Наименее удачные месяцы: PCAR — март (-2,00%), RRX — март (-3,75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +16,23% против +15,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PACCAR Inc или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — PCAR или RRX?
Какие дивиденды у PACCAR Inc и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — PACCAR Inc или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — PCAR или RRX?
Какая акция лучше по технике — PCAR или RRX?
Что лучше купить — PCAR или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией