Сравнение PCAR vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

PCAR27

15RRX

Сравнение PACCAR Inc (PCAR) и Regal Rexnord Corporation (RRX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PCAR крупнее в 4.4× (57,54 млрд $ vs 13,07 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCAR с P/E 23.75 (у RRX — 45.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE PCAR — 12.81%, у RRX — 4.23%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PCAR удерживает чистую маржу на уровне 9.09%, опережая RRX (4.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности PCAR впереди: 2.45% годовых против 0.72% у RRX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу RRX: скоринг 28/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. PCAR побеждает по числу метрик: 27 против 15 у RRX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

PACCAR Inc

PCARNASDAQ

109,34 $-2,30 $ (-2,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 57,54 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.0

Качество

6.4

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

PCARRRX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PCAR выглядит привлекательнее: 23.75 против 45.29. Премия к оценке RRX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B RRX — 1.91, у PCAR — 2.98. EV/EBITDA RRX — 14.68, у PCAR — 20.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PCAR (12.81% vs 4.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PCAR — 9.09%, у RRX — 4.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCAR — 0.76, у RRX — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PCARRRX

Показатель	PCAR	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	23.75	45.29
P/B	2.98	1.91
P/S	2.16	2.17
PEG	-0.83	1.96
EV/EBITDA	20.16	14.68
Рентабельность
ROE	12.81%	4.23%
ROA	5.68%	2.08%
Валовая маржа	15.11%	37.47%
Операц. маржа	9.68%	11.30%
Чистая маржа	9.09%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.76	0.71
Текущая ликв.	3.11	2.17
Быстрая ликв.	2.91	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.45%	0.72%
Коэфф. выплат	57.73%	32.48%
EPS	$4.70	$4.31
Балансовая стоим.	$37.51	$102.48

Технический анализ

По техническому скорингу RRX сильнее: 28/100 против 21/100 у PCAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PCAR составляет 39.8 (нейтральная зона), у RRX — 44.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PCAR на -5.4%, RRX на -2.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PCAR — 29.9 (выраженный тренд), RRX — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PCAR менее волатилен — бета 0.96 против 2.02 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PCARRRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PCAR	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	39.83	44.40
Stochastic %K	29.29	25.91
CCI (20)	-81.27	-132.13
MFI	30.38	45.66
Williams %R	-70.71	-74.09
MACD гистограмма	-0.49	-3.33
Momentum (10)	-4.87	-36.18
Тренд
ADX	29.87	17.79
Цена vs EMA 9	-0.51%	-2.15%
Цена vs EMA 20	-2.83%	-4.19%
Цена vs SMA 50	-5.36%	-2.24%
Цена vs SMA 200	+1.82%	+16.79%
Объём
CMF	-0.25	-0.16
Volume Ratio	90.81	133.48
Волатильность и статистика
Beta	0.96	2.02
ATR %	2.56%	5.41%
Sharpe (1г)	0.51	0.84
RS Rating	55.00	72.00
52w от хая	-15.35	-17.41
BB ширина	18.40	19.80

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCAR — 28,44 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PCAR — 2,38 млрд $, RRX — 279,50 млн $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PCAR — 3,03 млрд $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PCAR	RRX
Выручка	28,44 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	2,38 млрд $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$4.52	$4.22
Операц. Cash Flow	4,42 млрд $	990,80 млн $
Free Cash Flow	3,03 млрд $	893,10 млн $

Дивиденды

PCAR и RRX — дивидендные акции. Доходность: PCAR — 2.45%, RRX — 0.72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PCAR — 11 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PCAR — 57.73%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PCAR	RRX
Див. доходность	2.45%	0.72%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.70
Коэфф. выплат	57.73%	32.48%
Лет выплат	11.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.90%	-39.46%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCAR приходится на январе (+5.52%), а RRX — на июле (+7.69%). Наименее удачные месяцы: PCAR — март (-2.00%), RRX — март (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +15.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PCAR

+5.5

-0.6

-2.0

+0.2

-0.9

+1.6

+4.0

-0.1

+1.1

+1.8

+5.3

-0.6

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PACCAR Inc или Regal Rexnord Corporation?

По P/E PACCAR Inc оценена ниже: 23.75 против 45.29. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PCAR или RRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PCAR — 12.81%, RRX — 4.23%. Преимущество у PCAR.

Какие дивиденды у PACCAR Inc и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PCAR — 2.45%, RRX — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — PACCAR Inc или Regal Rexnord Corporation?

Выручка PCAR за TTM — 28,44 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. PCAR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PCAR или RRX?

Чистая маржа PCAR — 9.09%, RRX — 4.78%. PCAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PCAR или RRX?

Технический скоринг: PCAR — 21/100, RRX — 28/100. RRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PCAR или RRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:15 в пользу PCAR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией