Сравнение PCAR vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ROP с P/E 19.66 (у PCAR — 23.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PCAR дешевле: 2.16 против 4.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 1.79 против 2.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 13.18 vs 20.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PCAR составляет 12.81%, что превышает показатель ROP (8.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROP впереди: 21.12% против 9.09% у PCAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCAR — 0.76, ROP — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PCAR | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.75 | 19.66 | |
| P/B | 2.98 | 1.79 | |
| P/S | 2.16 | 4.02 | |
| PEG | -0.83 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 20.16 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.81% | 8.75% | |
| ROA | 5.68% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 15.11% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 9.68% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 3.11 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.91 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.45% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 57.73% | 21.22% | |
| EPS | $4.70 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $37.51 | $180.42 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 17/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PCAR — 39.8 (нейтральная зона), ROP — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PCAR на -5.4%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCAR выше SMA 200 (+1.8%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. Сила тренда по ADX: PCAR — 29.9 (выраженный тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). По бете ROP стабильнее (0.45 vs 0.96). Значение ниже 0.8 делает ROP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCAR | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.83 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 29.29 | 29.77 | |
| CCI (20) | -81.27 | -92.14 | |
| MFI | 30.38 | 42.91 | |
| Williams %R | -70.71 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -4.87 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.87 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.51% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.83% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.36% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.82% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 90.81 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.45 | |
| ATR % | 2.56% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.51 | -2.23 | |
| RS Rating | 55.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -15.35 | -44.67 | |
| BB ширина | 18.40 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PCAR — 28,44 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PCAR — 2,38 млрд $, ROP — 1,54 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCAR генерирует 3,03 млрд $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCAR | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,44 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,38 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.52 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 4,42 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,03 млрд $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PCAR — 2.45%, ROP — 1.07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PCAR платит дивиденды 11 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PCAR — 57.73%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PCAR | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.45% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 57.73% | 21.22% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.90% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCAR — январе (+5.52%), для ROP — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PCAR — март (-2.00%), для ROP — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +15.37% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PACCAR Inc или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCAR или ROP?
Какие дивиденды у PACCAR Inc и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PACCAR Inc или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — PCAR или ROP?
Какая акция лучше по технике — PCAR или ROP?
Что лучше купить — PCAR или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией