Сравнение PCAR vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у QXO отрицательный (-24.90) — компания генерирует убытки. PCAR прибылен, P/E составляет 23.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QXO оценён ниже: 1.46 против 2.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QXO — 1.26, у PCAR — 2.98. EV/EBITDA PCAR — 20.16, у QXO — 55.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. PCAR генерирует прибыль с ROE 12.81%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCAR — 0.76, у QXO — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PCAR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.75 | -24.90 | |
| P/B | 2.98 | 1.26 | |
| P/S | 2.16 | 1.46 | |
| PEG | -0.83 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 20.16 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.81% | -5.20% | |
| ROA | 5.68% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 15.11% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 9.68% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 9.09% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 3.11 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.91 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 57.73% | -21.88% | |
| EPS | $4.70 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $37.51 | $13.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PCAR: скоринг 21/100 vs 11/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PCAR — 39.8, QXO — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PCAR на -5.4%, QXO на -13.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCAR выше SMA 200 (+1.8%), QXO — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. ADX: PCAR — 29.9 (выраженный тренд), QXO — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCAR — 0.96, QXO — 2.27. QXO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCAR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.83 | 40.54 | |
| Stochastic %K | 29.29 | 35.89 | |
| CCI (20) | -81.27 | -99.59 | |
| MFI | 30.38 | 21.97 | |
| Williams %R | -70.71 | -64.11 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -4.87 | -2.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.87 | 31.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.51% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.83% | -6.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.36% | -13.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.82% | -16.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 90.81 | 98.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 2.27 | |
| ATR % | 2.56% | 6.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.51 | 0.11 | |
| RS Rating | 55.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -15.35 | -37.60 | |
| BB ширина | 18.40 | 33.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PCAR генерирует 28,44 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PCAR зарабатывает 2,38 млрд $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PCAR — 3,03 млрд $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCAR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,44 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,38 млрд $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.52 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 4,42 млрд $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,03 млрд $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PCAR обеспечивает 2.45% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: PCAR — 11 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | PCAR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 57.73% | -21.88% | |
| Лет выплат | 11.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.90% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PCAR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.52%), QXO — в декабре (+36.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PCAR — март (-2.00%), QXO — март (-8.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +15.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PACCAR Inc или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCAR или QXO?
Какие дивиденды у PACCAR Inc и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PACCAR Inc или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCAR или QXO?
Что лучше купить — PCAR или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией