Сравнение PCAR vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у QXO отрицательный (-16,68) — компания генерирует убытки. PCAR прибылен, P/E составляет 27,74. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QXO оценён ниже: 1,29 против 2,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QXO — 1,11, у PCAR — 3,42. EV/EBITDA PCAR — 22,09, у QXO — 86,09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QXO отрицательный (-5,20%), что говорит об убыточности. PCAR генерирует прибыль с ROE 12,73%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6,02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCAR — 0,72, у QXO — 0,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PCAR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,74 | -16,68 | |
| P/B | 3,42 | 1,11 | |
| P/S | 2,55 | 1,29 | |
| PEG | -1,49 | 0,16 | |
| EV/EBITDA | 22,09 | 86,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,73% | -5,20% | |
| ROA | 5,69% | -3,09% | |
| Валовая маржа | 14,86% | 16,24% | |
| Операц. маржа | 9,81% | -4,03% | |
| Чистая маржа | 9,18% | -6,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,72 | 0,38 | |
| Текущая ликв. | 3,12 | 3,33 | |
| Быстрая ликв. | 2,90 | 2,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,07% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 57,52% | -21,88% | |
| EPS | $4,75 | -$0,69 | |
| Балансовая стоим. | $38,56 | $13,66 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 60/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: PCAR — 56,5, QXO — 52,3. Обе акции находятся в одной зоне. PCAR торгуется выше SMA 50 (7,5%), тогда как QXO ниже этой средней (-3,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PCAR выше SMA 200 (+14,0%), QXO — ниже (-22,2%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. ADX: PCAR — 35,5 (выраженный тренд), QXO — 26,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCAR — 0,96, QXO — 2,51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCAR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,55 | 52,26 | |
| Stochastic %K | 51,96 | 69,20 | |
| CCI (20) | 49,96 | 117,90 | |
| MFI | 69,00 | 47,24 | |
| Williams %R | -48,04 | -30,80 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | 0,28 | |
| Momentum (10) | 1,31 | 1,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,54 | 26,23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,54% | +3,71% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,40% | +3,55% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,47% | -2,97% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,97% | -22,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 67,72 | 43,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,96 | 2,51 | |
| ATR % | 2,92% | 5,98% | |
| Sharpe (1г) | 1,01 | -0,15 | |
| RS Rating | 71,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -5,16 | -45,02 | |
| BB ширина | 13,68 | 21,19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PCAR генерирует 28,44 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: QXO — +11 930,70%, PCAR — -15,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: PCAR зарабатывает 2,38 млрд $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PCAR — 3,03 млрд $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCAR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,44 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -15.50% | +11930.70% | |
| Чистая прибыль | 2,38 млрд $ | -279,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -42.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,52 | -$0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 4,42 млрд $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,03 млрд $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PCAR обеспечивает 2,07% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: PCAR — 11 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | PCAR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,07% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,03 | $3,27 | |
| Коэфф. выплат | 57,52% | -21,88% | |
| Лет выплат | 11 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,14% | 110,08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PCAR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5,52%), QXO — в декабре (+36,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PCAR — март (-2,00%), QXO — март (-8,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +59,50% против +16,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PACCAR Inc или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCAR или QXO?
Какие дивиденды у PACCAR Inc и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PACCAR Inc или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCAR или QXO?
Что лучше купить — PCAR или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией