Сравнение PCAR vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PSN с P/E 24.30 (у PCAR — 23.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PSN дешевле: 0.88 против 2.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 2.09 против 2.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSN оценён ниже: 13.28 vs 20.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PCAR составляет 12.81%, что превышает показатель PSN (8.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCAR впереди: 9.09% против 3.62% у PSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCAR — 0.76, PSN — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PCAR | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.75 | 24.30 | |
| P/B | 2.98 | 2.09 | |
| P/S | 2.16 | 0.88 | |
| PEG | -0.83 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 20.16 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.81% | 8.79% | |
| ROA | 5.68% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 15.11% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 9.68% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 3.11 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 2.91 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 57.73% | 0.00% | |
| EPS | $4.70 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $37.51 | $25.70 | |
Технический анализ
PSN набирает 39 из 100 по техническому скорингу, PCAR — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PCAR — 39.8 (нейтральная зона), PSN — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PCAR на -5.4%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCAR выше SMA 200 (+1.8%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. Сила тренда по ADX: PCAR — 29.9 (выраженный тренд), PSN — 9.7 (нет тренда). PCAR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PSN. По бете PSN стабильнее (0.91 vs 0.96). Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCAR | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.83 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 29.29 | 72.46 | |
| CCI (20) | -81.27 | 2.77 | |
| MFI | 30.38 | 57.83 | |
| Williams %R | -70.71 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -4.87 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.87 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.51% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.83% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.36% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.82% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 90.81 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.91 | |
| ATR % | 2.56% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.51 | -0.54 | |
| RS Rating | 55.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -15.35 | -42.29 | |
| BB ширина | 18.40 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PCAR — 28,44 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PCAR — 2,38 млрд $, PSN — 241,14 млн $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCAR генерирует 3,03 млрд $, PSN — 410,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCAR | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,44 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,38 млрд $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.52 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 4,42 млрд $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,03 млрд $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
PCAR выплачивает дивиденды с доходностью 2.45% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PCAR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PCAR | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | — | |
| Коэфф. выплат | 57.73% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.90% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCAR — январе (+5.52%), для PSN — июне (+4.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PCAR — март (-2.00%), для PSN — декабрь (-3.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +15.37% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PACCAR Inc или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — PCAR или PSN?
Какие дивиденды у PACCAR Inc и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — PACCAR Inc или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — PCAR или PSN?
Какая акция лучше по технике — PCAR или PSN?
Что лучше купить — PCAR или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией