Сравнение PCAR vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует POOL с P/E 17,22 (у PCAR — 26,89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1,27 vs 2,47 у PCAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PCAR — 3,32, у POOL — 5,39. EV/EBITDA POOL — 14,05, у PCAR — 21,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует POOL (32,26% vs 12,73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PCAR — 9,18%, у POOL — 7,41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCAR — 0,72, у POOL — 1,35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PCAR | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,89 | 17,22 | |
| P/B | 3,32 | 5,39 | |
| P/S | 2,47 | 1,27 | |
| PEG | -1,44 | -93,92 | |
| EV/EBITDA | 21,49 | 14,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,73% | 32,26% | |
| ROA | 5,69% | 10,63% | |
| Валовая маржа | 14,86% | 29,58% | |
| Операц. маржа | 9,81% | 10,76% | |
| Чистая маржа | 9,18% | 7,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,72 | 1,35 | |
| Текущая ликв. | 3,12 | 2,67 | |
| Быстрая ликв. | 2,90 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,16% | 2,72% | |
| Коэфф. выплат | 57,52% | 92,69% | |
| EPS | $4,75 | $11,04 | |
| Балансовая стоим. | $38,56 | $34,78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCAR сильнее: 48/100 против 31/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PCAR составляет 46,0 (нейтральная зона), у POOL — 40,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PCAR торгуется выше SMA 50 (1,8%), тогда как POOL ниже этой средней (-6,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PCAR выше SMA 200 (+9,2%), POOL — ниже (-14,9%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. ADX: PCAR — 22,7 (слабый тренд), POOL — 14,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. POOL менее волатилен — бета 0,78 против 0,98 у PCAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCAR | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,05 | 40,72 | |
| Stochastic %K | 1,02 | 11,91 | |
| CCI (20) | -154,67 | -61,04 | |
| MFI | 41,32 | 38,87 | |
| Williams %R | -98,98 | -88,09 | |
| MACD гистограмма | -0,94 | -0,81 | |
| Momentum (10) | -7,94 | -15,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,67 | 14,94 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,15% | -3,98% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,92% | -4,77% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,82% | -6,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,17% | -14,94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 77,38 | 67,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,98 | 0,78 | |
| ATR % | 2,58% | 3,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,96 | -1,33 | |
| RS Rating | 71,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -8,06 | -44,22 | |
| BB ширина | 6,33 | 15,10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCAR — 28,44 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу POOL: -0,40% г/г vs -15,50%. PCAR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: PCAR — 2,38 млрд $, POOL — 406,40 млн $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PCAR — 3,03 млрд $, POOL — 309,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCAR | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,44 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -15.50% | -0.40% | |
| Чистая прибыль | 2,38 млрд $ | 406,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -42.90% | -6.40% | |
| EPS (TTM) | $4,52 | $10,89 | |
| Операц. Cash Flow | 4,42 млрд $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,03 млрд $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
PCAR и POOL — дивидендные акции. Доходность: PCAR — 2,16%, POOL — 2,72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PCAR — 11 лет, POOL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PCAR — 57,52%, POOL — 92,69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PCAR | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,16% | 2,72% | |
| Годовые дивиденды | $1,03 | $3,85 | |
| Коэфф. выплат | 57,52% | 92,69% | |
| Лет выплат | 11 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,14% | 5,26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCAR приходится на январе (+5,52%), а POOL — на ноябре (+4,47%). Наименее удачные месяцы: PCAR — март (-2,00%), POOL — февраль (-1,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +16,23% против +10,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PACCAR Inc или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — PCAR или POOL?
Какие дивиденды у PACCAR Inc и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — PACCAR Inc или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — PCAR или POOL?
Какая акция лучше по технике — PCAR или POOL?
Что лучше купить — PCAR или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией