Сравнение PCAR vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует POOL с P/E 16.28 (у PCAR — 23.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1.24 vs 2.16 у PCAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PCAR — 2.98, у POOL — 5.83. EV/EBITDA POOL — 12.82, у PCAR — 20.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует POOL (32.50% vs 12.81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PCAR — 9.09%, у POOL — 7.58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCAR — 0.76, у POOL — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PCAR | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.75 | 16.28 | |
| P/B | 2.98 | 5.83 | |
| P/S | 2.16 | 1.24 | |
| PEG | -0.83 | 7.93 | |
| EV/EBITDA | 20.16 | 12.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.81% | 32.50% | |
| ROA | 5.68% | 10.15% | |
| Валовая маржа | 15.11% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 9.68% | 10.93% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 7.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 3.11 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 2.91 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.45% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | 57.73% | 79.94% | |
| EPS | $4.70 | $11.17 | |
| Балансовая стоим. | $37.51 | $31.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCAR сильнее: 21/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PCAR составляет 39.8 (нейтральная зона), у POOL — 35.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PCAR на -5.4%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCAR выше SMA 200 (+1.8%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. ADX: PCAR — 29.9 (выраженный тренд), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. POOL менее волатилен — бета 0.87 против 0.96 у PCAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCAR | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.83 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 29.29 | 22.38 | |
| CCI (20) | -81.27 | -68.63 | |
| MFI | 30.38 | 36.61 | |
| Williams %R | -70.71 | -77.62 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -1.26 | |
| Momentum (10) | -4.87 | -6.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.87 | 32.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.51% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.83% | -5.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.36% | -11.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.82% | -28.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 90.81 | 70.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.87 | |
| ATR % | 2.56% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.51 | -1.61 | |
| RS Rating | 55.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -15.35 | -47.30 | |
| BB ширина | 18.40 | 37.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCAR — 28,44 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PCAR — 2,38 млрд $, POOL — 406,40 млн $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PCAR — 3,03 млрд $, POOL — 309,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCAR | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,44 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,38 млрд $ | 406,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.52 | $10.89 | |
| Операц. Cash Flow | 4,42 млрд $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,03 млрд $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
PCAR и POOL — дивидендные акции. Доходность: PCAR — 2.45%, POOL — 2.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PCAR — 11 лет, POOL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PCAR — 57.73%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PCAR | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.45% | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $2.55 | |
| Коэфф. выплат | 57.73% | 79.94% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.90% | -3.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCAR приходится на январе (+5.52%), а POOL — на ноябре (+4.47%). Наименее удачные месяцы: PCAR — март (-2.00%), POOL — февраль (-1.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +15.37% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PACCAR Inc или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — PCAR или POOL?
Какие дивиденды у PACCAR Inc и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — PACCAR Inc или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — PCAR или POOL?
Какая акция лучше по технике — PCAR или POOL?
Что лучше купить — PCAR или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией