Сравнение PCAR vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PNR оценён рынком дешевле: 17.96 против 23.75 у PCAR (разница составляет 24.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PCAR: 2.16 vs 2.85 у PNR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA PNR — 14.56, у PCAR — 20.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PNR (17.74% vs 12.81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PNR — 15.97%, у PCAR — 9.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCAR — 0.76, у PNR — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PCAR | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.75 | 17.96 | |
| P/B | 2.98 | 3.16 | |
| P/S | 2.16 | 2.85 | |
| PEG | -0.83 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | 20.16 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.81% | 17.74% | |
| ROA | 5.68% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 15.11% | 40.94% | |
| Операц. маржа | 9.68% | 20.57% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 3.11 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 2.91 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.45% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | 57.73% | 24.91% | |
| EPS | $4.70 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $37.51 | $23.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCAR сильнее: 21/100 против 14/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PCAR составляет 39.8 (нейтральная зона), у PNR — 36.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PCAR на -5.4%, PNR на -11.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCAR выше SMA 200 (+1.8%), PNR — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. ADX: PCAR — 29.9 (выраженный тренд), PNR — 34.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PCAR менее волатилен — бета 0.96 против 1.19 у PNR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCAR | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.83 | 36.12 | |
| Stochastic %K | 29.29 | 35.61 | |
| CCI (20) | -81.27 | -72.24 | |
| MFI | 30.38 | 37.99 | |
| Williams %R | -70.71 | -64.39 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -4.87 | -4.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.87 | 34.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.51% | -0.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.83% | -4.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.36% | -11.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.82% | -25.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 90.81 | 92.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.19 | |
| ATR % | 2.56% | 3.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.51 | -1.02 | |
| RS Rating | 55.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -15.35 | -34.69 | |
| BB ширина | 18.40 | 27.85 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCAR — 28,44 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PCAR — 2,38 млрд $, PNR — 653,80 млн $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PCAR — 3,03 млрд $, PNR — 746 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCAR | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,44 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,38 млрд $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.52 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 4,42 млрд $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,03 млрд $ | 746 млн $ |
Дивиденды
PCAR и PNR — дивидендные акции. Доходность: PCAR — 2.45%, PNR — 1.40%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PCAR — 11 лет, PNR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PCAR — 57.73%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PCAR | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.45% | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | 57.73% | 24.91% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.90% | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCAR приходится на январе (+5.52%), а PNR — на июле (+6.64%). Наименее удачные месяцы: PCAR — март (-2.00%), PNR — февраль (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +15.37% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PACCAR Inc или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — PCAR или PNR?
Какие дивиденды у PACCAR Inc и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — PACCAR Inc или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — PCAR или PNR?
Какая акция лучше по технике — PCAR или PNR?
Что лучше купить — PCAR или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией