ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PBF vs VVV

Тикер 1
Тикер 2
PBF31
14VVV
Сравнение PBF Energy Inc. (PBF) и Valvoline Inc. (VVV) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефтегазовая дистрибуция». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PBF крупнее в 1,6× (7,31 млрд $ vs 4,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PBF — P/E 5,37 vs 47,76 у VVV. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует VVV (28,67% vs 24,08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VVV — 5,17%, у PBF — 3,94%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. PBF выплачивает дивиденды с доходностью 1,78% годовых, тогда как VVV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу PBF: скоринг 57/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте PBF уверенно лидирует со счётом 31:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
PBF
PBF Energy Inc.
PBFNYSE
$61,71+$0,47 (+0,77%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 7,31 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
10.0
Качество
7.8
Рост
2.4
Техника
7.0
Дивиденды
6.6
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
VVV
Valvoline Inc.
VVVNYSE
$35,34-$0,28 (-0,79%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 4,51 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
3.5
Качество
5.2
Рост
5.7
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

PBFVVV

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PBF оценён рынком дешевле: 5,37 против 47,76 у VVV. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PBF: 0,21 vs 2,29 у VVV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PBF — 1,14, у VVV — 10,84. EV/EBITDA PBF — 4,20, у VVV — 12,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VVV — 28,67%, у PBF — 24,08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VVV удерживает чистую маржу на уровне 5,17%, опережая PBF (3,94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка VVV значительно выше: D/E 4,75 vs 0,39 у PBF. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VVV ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PBFVVV
ПоказательPBFVVVЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E5,3747,76
P/B1,1410,84
P/S0,212,29
PEG0,001,13
EV/EBITDA4,2012,03
Рентабельность
ROE24,08%28,67%
ROA9,19%2,92%
Валовая маржа4,47%38,28%
Операц. маржа6,05%17,86%
Чистая маржа3,94%5,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,394,75
Текущая ликв.1,330,70
Быстрая ликв.0,670,58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,78%0,00%
Коэфф. выплат9,39%0,00%
EPS$11,43$0,79
Балансовая стоим.$55,30$3,26

Технический анализ

По техническому скорингу PBF сильнее: 57/100 против 31/100 у VVV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PBF составляет 53,5 (нейтральная зона), у VVV — 34,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PBF торгуется выше SMA 50 (19,8%), тогда как VVV ниже этой средней (-6,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: PBF — 37,9 (выраженный тренд), VVV — 13,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PBF менее волатилен — бета -0,48 против 0,69 у VVV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PBF составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PBFVVV
Общая оценка
57
31
Осцилляторы
47
41
Тренд
60
33
Объём
63
31
Волатильность
45
65
ИндикаторPBFVVVЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,5134,10
Stochastic %K22,394,51
CCI (20)-48,16-235,64
MFI49,3730,28
Williams %R-77,61-95,49
MACD гистограмма-1,09-0,52
Momentum (10)0,08-3,62
Тренд
ADX37,9313,53
Цена vs EMA 9-3,28%-5,75%
Цена vs EMA 20+0,08%-7,40%
Цена vs SMA 50+19,82%-6,78%
Цена vs SMA 200+51,90%+2,81%
Объём
CMF0,09-0,08
Volume Ratio74,11118,45
Волатильность и статистика
Beta-0,480,69
ATR %6,64%3,65%
Sharpe (1г)1,81-0,31
RS Rating96,0025,00
52w от хая-17,43-14,49
BB ширина24,4713,53

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PBF — 29,33 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VVV: +5,60% г/г vs -11,40%. PBF показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. PBF убыточен (чистая прибыль -158,50 млн $), тогда как VVV генерирует прибыль (210,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PBF — -783,20 млн $, VVV — 38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPBFVVVЛидер
Выручка29,33 млрд $1,71 млрд $
Рост выручки (г/г)-11.40%+5.60%
Чистая прибыль-158,50 млн $210,70 млн $
Рост прибыли (г/г)—-0.40%—
EPS (TTM)-$1,39$1,65
Операц. Cash Flow-78 млн $297,20 млн $
Free Cash Flow-783,20 млн $38 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PBF обеспечивает 1,78% годовой доходности, VVV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: PBF — 13 лет, VVV — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: PBF — +22,42%, VVV — +17,68%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.

ПоказательPBFVVVЛидер
Див. доходность1,78%—
Годовые дивиденды$0,83$0,50
Коэфф. выплат9,39%—
Лет выплат137
CAGR дивидендов (5л)22,42%17,68%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PBF приходится на апреле (+7,24%), а VVV — на ноябре (+5,16%). Наименее удачные месяцы: PBF — декабрь (-2,24%), VVV — март (-3,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PBF: +23,53% против +10,84%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PBF
+4,8
+0,9
+1,4
+7,2
-0,3
+1,1
+1,2
+2,9
+4,8
+1,2
+0,6
-2,2
VVV
+3,9
-0,7
-4,0
+2,9
+3,7
+3,6
+1,8
-2,7
-1,7
-1,1
+5,2
-0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PBF Energy Inc. или Valvoline Inc.?
По P/E PBF Energy Inc. оценена ниже: 5,37 против 47,76. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — PBF или VVV?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PBF — 24,08%, VVV — 28,67%. Преимущество у VVV.
Какие дивиденды у PBF Energy Inc. и Valvoline Inc.?
PBF Energy Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,78%. Valvoline Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — PBF Energy Inc. или Valvoline Inc.?
Выручка PBF за TTM — 29,33 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. PBF генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PBF или VVV?
Чистая маржа PBF — 3,94%, VVV — 5,17%. VVV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PBF или VVV?
Технический скоринг: PBF — 57/100, VVV — 31/100. PBF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PBF или VVV?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:14 в пользу PBF по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией