Сравнение PBF vs VG

Тикер 1

Тикер 2

PBF22

20VG

PBF против VG — два эмитента индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VG крупнее в 7.2× (33,11 млрд $ vs 4,62 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PBF — P/E 11.08 vs 12.97 у VG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала VG составляет 35.62%, что превышает показатель PBF (8.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VG впереди: 17.22% против 1.46% у PBF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность PBF составляет 2.63%, у VG — 0.49%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, PBF — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

PBF Energy Inc.

PBFNYSE

39,07 $-2,68 $ (-6,42%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 4,62 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.5

Качество

5.0

Рост

2.4

Техника

5.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Venture Global, Inc.

VGNYSE

13,56 $-0,47 $ (-3,35%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 33,11 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

6.5

Качество

5.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

PBFVG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PBF оценён рынком дешевле: 11.08 против 12.97 у VG (разница составляет 14.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PBF оценён ниже: 0.16 против 2.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PBF дешевле: 0.89 против 3.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PBF оценён ниже: 8.03 vs 11.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.62% против 8.35% у PBF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VG — 17.22%, PBF — 1.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.24, тогда как PBF практически без долга (D/E 0.65). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности VG ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PBFVG

Показатель	PBF	VG
Мультипликаторы оценки
P/E	11.08	12.97
P/B	0.89	3.90
P/S	0.16	2.23
PEG	0.01	0.14
EV/EBITDA	8.03	11.61
Рентабельность
ROE	8.35%	35.62%
ROA	3.00%	4.73%
Валовая маржа	1.10%	44.58%
Операц. маржа	2.82%	34.05%
Чистая маржа	1.46%	17.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	4.24
Текущая ликв.	1.31	0.87
Быстрая ликв.	0.62	0.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.63%	0.49%
Коэфф. выплат	28.67%	17.08%
EPS	$3.77	$1.08
Балансовая стоим.	$48.23	$5.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу VG: скоринг 78/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PBF — 48.7, VG — 56.2. Обе акции находятся в одной зоне. VG торгуется выше SMA 50 (2.8%), тогда как PBF ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PBF — 9.4 (нет тренда), VG — 18.9 (нет тренда). Волатильность: бета PBF — -0.19, VG — -0.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VG составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PBFVG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PBF	VG
Осцилляторы
RSI (14)	48.69	56.20
Stochastic %K	38.86	77.31
CCI (20)	-16.51	130.90
MFI	61.69	59.88
Williams %R	-61.14	-22.69
MACD гистограмма	0.02	0.26
Momentum (10)	0.16	2.09
Тренд
ADX	9.39	18.85
Цена vs EMA 9	-0.62%	+3.01%
Цена vs EMA 20	-0.82%	+6.03%
Цена vs SMA 50	-4.06%	+2.83%
Цена vs SMA 200	+21.28%	+28.62%
Объём
CMF	0.11	0.09
Volume Ratio	68.80	77.28
Волатильность и статистика
Beta	-0.19	-0.18
ATR %	6.08%	7.18%
Sharpe (1г)	1.29	0.72
RS Rating	90.00	78.00
52w от хая	-19.99	-28.05
BB ширина	14.40	29.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PBF генерирует 29,33 млрд $, VG — 13,77 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VG зарабатывает 2,70 млрд $, а PBF фиксирует убыток (-158,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PBF генерирует -783,20 млн $, VG — -6,80 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PBF	VG
Выручка	29,33 млрд $	13,77 млрд $
Чистая прибыль	-158,50 млн $	2,70 млрд $
EPS (TTM)	$-1.39	$0.93
Операц. Cash Flow	-78 млн $	6,57 млрд $
Free Cash Flow	-783,20 млн $	-6,80 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PBF платит 2.63%, VG — 0.49%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PBF платит дивиденды 13 лет подряд, VG — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PBF — 28.67%, VG — 17.08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PBF	VG
Див. доходность	2.63%	0.49%
Годовые дивиденды	$0.55	$0.02
Коэфф. выплат	28.67%	17.08%
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	12.89%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PBF показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7.24%), VG — в мае (+32.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PBF — июль (-3.76%), для VG — октябрь (-41.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PBF: +18.33% против +5.28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PBF

+4.8

+0.9

+1.4

+7.2

+0.1

+0.3

-3.8

+2.9

+4.8

+1.2

+0.6

-2.2

+12.2

-11.1

+6.3

-12.8

+33.0

+32.1

+2.8

-12.9

+9.2

-41.8

-10.8

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PBF Energy Inc. или Venture Global, Inc.?

Мультипликатор P/E у PBF Energy Inc. ниже (11.08 vs 12.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PBF или VG?

ROE PBF — 8.35%, VG — 35.62%. VG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у PBF Energy Inc. и Venture Global, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PBF — 2.63%, VG — 0.49%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — PBF Energy Inc. или Venture Global, Inc.?

По объёму выручки: PBF — 29,33 млрд $, VG — 13,77 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PBF или VG?

Чистая маржа PBF — 1.46%, VG — 17.22%. VG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PBF или VG?

Технический скоринг: PBF — 49/100, VG — 78/100. VG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PBF или VG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик PBF выигрывает 22, VG — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией