Сравнение PBF vs TRGP

Тикер 1

Тикер 2

PBF15

27TRGP

PBF против TRGP — два эмитента индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TRGP крупнее в 12.5× (58,01 млрд $ vs 4,62 млрд $). PBF торгуется с P/E 11.08, тогда как TRGP — с P/E 27.38. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. TRGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 73.92% против 8.35% у PBF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRGP — 12.98%, PBF — 1.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PBF составляет 2.63%, у TRGP — 1.57%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TRGP набирает 83 из 100 по техническому скорингу, PBF — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте TRGP уверенно лидирует со счётом 27:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

PBF Energy Inc.

PBFNYSE

39,07 $-2,68 $ (-6,42%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 4,62 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.5

Качество

5.0

Рост

2.4

Техника

5.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Targa Resources Corp.

TRGPNYSE

270,24 $-0,45 $ (-0,17%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 58,01 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

4.2

Качество

6.1

Рост

7.5

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

PBFTRGP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PBF — P/E 11.08 vs 27.38 у TRGP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) PBF оценён ниже: 0.16 против 3.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PBF дешевле: 0.89 против 18.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PBF оценён ниже: 8.03 vs 14.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TRGP составляет 73.92%, что превышает показатель PBF (8.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRGP впереди: 12.98% против 1.46% у PBF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TRGP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.10, тогда как PBF практически без долга (D/E 0.65). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TRGP ниже 1 (0.72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PBFTRGP

Показатель	PBF	TRGP
Мультипликаторы оценки
P/E	11.08	27.38
P/B	0.89	18.56
P/S	0.16	3.55
PEG	0.01	0.34
EV/EBITDA	8.03	14.80
Рентабельность
ROE	8.35%	73.92%
ROA	3.00%	7.84%
Валовая маржа	1.10%	29.88%
Операц. маржа	2.82%	21.11%
Чистая маржа	1.46%	12.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	6.10
Текущая ликв.	1.31	0.72
Быстрая ликв.	0.62	0.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.63%	1.57%
Коэфф. выплат	28.67%	40.94%
EPS	$3.77	$9.88
Балансовая стоим.	$48.23	$15.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу TRGP: скоринг 83/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PBF — 48.7, TRGP — 64.0. Обе акции находятся в одной зоне. TRGP торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как PBF ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PBF — 9.4 (нет тренда), TRGP — 28.8 (выраженный тренд). TRGP демонстрирует выраженный тренд, а PBF — нет. Волатильность: бета PBF — -0.19, TRGP — 0.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PBF составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PBFTRGP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PBF	TRGP
Осцилляторы
RSI (14)	48.69	64.02
Stochastic %K	38.86	74.41
CCI (20)	-16.51	103.05
MFI	61.69	63.11
Williams %R	-61.14	-25.59
MACD гистограмма	0.02	1.40
Momentum (10)	0.16	17.80
Тренд
ADX	9.39	28.77
Цена vs EMA 9	-0.62%	+1.09%
Цена vs EMA 20	-0.82%	+3.91%
Цена vs SMA 50	-4.06%	+8.80%
Цена vs SMA 200	+21.28%	+37.86%
Объём
CMF	0.11	0.34
Volume Ratio	68.80	98.13
Волатильность и статистика
Beta	-0.19	0.02
ATR %	6.08%	2.61%
Sharpe (1г)	1.29	1.68
RS Rating	90.00	84.00
52w от хая	-19.99	-3.49
BB ширина	14.40	16.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PBF генерирует 29,33 млрд $, TRGP — 17,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TRGP зарабатывает 1,84 млрд $, а PBF фиксирует убыток (-158,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PBF генерирует -783,20 млн $, TRGP — 584,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PBF	TRGP
Выручка	29,33 млрд $	17,14 млрд $
Чистая прибыль	-158,50 млн $	1,84 млрд $
EPS (TTM)	$-1.39	$8.54
Операц. Cash Flow	-78 млн $	3,92 млрд $
Free Cash Flow	-783,20 млн $	584,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PBF платит 2.63%, TRGP — 1.57%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PBF платит дивиденды 13 лет подряд, TRGP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): PBF — +12.89%, TRGP — +41.26%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PBF — 28.67%, TRGP — 40.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PBF	TRGP
Див. доходность	2.63%	1.57%
Годовые дивиденды	$0.55	$2.25
Коэфф. выплат	28.67%	40.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	12.89%	41.26%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PBF показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7.24%), TRGP — в апреле (+14.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PBF — июль (-3.76%), для TRGP — март (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRGP: +39.35% против +18.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PBF

+4.8

+0.9

+1.4

+7.2

+0.1

+0.3

-3.8

+2.9

+4.8

+1.2

+0.6

-2.2

TRGP

+2.1

+3.9

-3.3

+14.0

+4.3

+2.5

+0.2

+3.1

+1.9

+0.3

+9.1

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PBF Energy Inc. или Targa Resources Corp.?

Мультипликатор P/E у PBF Energy Inc. ниже (11.08 vs 27.38), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PBF или TRGP?

ROE PBF — 8.35%, TRGP — 73.92%. TRGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у PBF Energy Inc. и Targa Resources Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PBF — 2.63%, TRGP — 1.57%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — PBF Energy Inc. или Targa Resources Corp.?

По объёму выручки: PBF — 29,33 млрд $, TRGP — 17,14 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PBF или TRGP?

Чистая маржа PBF — 1.46%, TRGP — 12.98%. TRGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PBF или TRGP?

Технический скоринг: PBF — 49/100, TRGP — 83/100. TRGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PBF или TRGP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PBF выигрывает 15, TRGP — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией