Сравнение PBF vs PSX

Тикер 1

Тикер 2

PBF10

28PSX

PBF против PSX — два эмитента индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PSX крупнее в 15.1× (69,78 млрд $ vs 4,62 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PBF выглядит привлекательнее: 11.08 против 17.49. Премия к оценке PSX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала PSX составляет 14.72%, что превышает показатель PBF (8.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PSX впереди: 3.04% против 1.46% у PBF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность PSX составляет 2.75%, у PBF — 2.63%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PSX набирает 76 из 100 по техническому скорингу, PBF — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PSX побеждает по числу метрик: 28 против 10 у PBF. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

PBF Energy Inc.

PBFNYSE

39,07 $-2,68 $ (-6,42%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 4,62 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.5

Качество

5.0

Рост

2.4

Техника

5.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Phillips 66

PSXNYSE

174,05 $-5,29 $ (-2,95%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 69,78 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

8.4

Качество

5.2

Рост

7.2

Техника

10.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

PBFPSX

Фундаментальный анализ

PBF торгуется с P/E 11.08, тогда как PSX — с P/E 17.49. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) PBF оценён ниже: 0.16 против 0.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PBF дешевле: 0.89 против 2.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSX оценён ниже: 8.17 vs 8.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PSX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.72% против 8.35% у PBF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PSX — 3.04%, PBF — 1.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PBF — 0.65, PSX — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PBFPSX

Показатель	PBF	PSX
Мультипликаторы оценки
P/E	11.08	17.49
P/B	0.89	2.53
P/S	0.16	0.53
PEG	0.01	0.13
EV/EBITDA	8.03	8.17
Рентабельность
ROE	8.35%	14.72%
ROA	3.00%	4.90%
Валовая маржа	1.10%	7.04%
Операц. маржа	2.82%	4.67%
Чистая маржа	1.46%	3.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.95
Текущая ликв.	1.31	1.13
Быстрая ликв.	0.62	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.63%	2.75%
Коэфф. выплат	28.67%	47.59%
EPS	$3.77	$10.26
Балансовая стоим.	$48.23	$73.83

Технический анализ

Техническая картина в пользу PSX: скоринг 76/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PBF — 48.7, PSX — 58.3. Обе акции находятся в одной зоне. PSX торгуется выше SMA 50 (4.3%), тогда как PBF ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PBF — 9.4 (нет тренда), PSX — 17.1 (нет тренда). Волатильность: бета PBF — -0.19, PSX — 0.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PBF составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PBFPSX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PBF	PSX
Осцилляторы
RSI (14)	48.69	58.26
Stochastic %K	38.86	72.11
CCI (20)	-16.51	105.55
MFI	61.69	59.12
Williams %R	-61.14	-27.89
MACD гистограмма	0.02	0.79
Momentum (10)	0.16	7.62
Тренд
ADX	9.39	17.14
Цена vs EMA 9	-0.62%	+1.44%
Цена vs EMA 20	-0.82%	+3.16%
Цена vs SMA 50	-4.06%	+4.25%
Цена vs SMA 200	+21.28%	+23.30%
Объём
CMF	0.11	0.12
Volume Ratio	68.80	78.17
Волатильность и статистика
Beta	-0.19	0.11
ATR %	6.08%	3.23%
Sharpe (1г)	1.29	1.17
RS Rating	90.00	80.00
52w от хая	-19.99	-5.91
BB ширина	14.40	14.44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PBF генерирует 29,33 млрд $, PSX — 132,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PSX зарабатывает 4,40 млрд $, а PBF фиксирует убыток (-158,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PBF генерирует -783,20 млн $, PSX — 2,73 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PBF	PSX
Выручка	29,33 млрд $	132,19 млрд $
Чистая прибыль	-158,50 млн $	4,40 млрд $
EPS (TTM)	$-1.39	$10.84
Операц. Cash Flow	-78 млн $	4,96 млрд $
Free Cash Flow	-783,20 млн $	2,73 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PBF платит 2.63%, PSX — 2.75%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PBF платит дивиденды 13 лет подряд, PSX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PBF — 28.67%, PSX — 47.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PBF	PSX
Див. доходность	2.63%	2.75%
Годовые дивиденды	$0.55	$2.54
Коэфф. выплат	28.67%	47.59%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	12.89%	-6.84%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PBF показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7.24%), PSX — в ноябре (+3.51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PBF — июль (-3.76%), для PSX — декабрь (-1.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PBF: +18.33% против +11.42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PBF

+4.8

+0.9

+1.4

+7.2

+0.1

+0.3

-3.8

+2.9

+4.8

+1.2

+0.6

-2.2

PSX

+1.2

+1.1

+0.0

+2.7

+2.1

-0.8

+1.6

+0.4

-0.7

+1.3

+3.5

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PBF Energy Inc. или Phillips 66?

Мультипликатор P/E у PBF Energy Inc. ниже (11.08 vs 17.49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PBF или PSX?

ROE PBF — 8.35%, PSX — 14.72%. PSX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у PBF Energy Inc. и Phillips 66?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PBF — 2.63%, PSX — 2.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — PBF Energy Inc. или Phillips 66?

По объёму выручки: PBF — 29,33 млрд $, PSX — 132,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PBF или PSX?

Чистая маржа PBF — 1.46%, PSX — 3.04%. PSX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PBF или PSX?

Технический скоринг: PBF — 49/100, PSX — 76/100. PSX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PBF или PSX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PBF выигрывает 10, PSX — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией