Сравнение PAZA vs SVET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PAZA торгуется с P/E 12.89, тогда как SVET — с P/E 60333.70. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) PAZA дешевле: 0.63 против 832.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PAZA — 1.09, у SVET — 797.91. EV/EBITDA PAZA — 13.32, у SVET — 5258.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PAZA — 8.44%, у SVET — 1.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PAZA удерживает чистую маржу на уровне 4.86%, опережая SVET (1.38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PAZA — 0.70, у SVET — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SVET ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PAZA | SVET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.89 | 60333.70 | |
| P/B | 1.09 | 797.91 | |
| P/S | 0.63 | 832.06 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 5258.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.44% | 1.32% | |
| ROA | 4.98% | 0.72% | |
| Валовая маржа | 12.83% | 12.31% | |
| Операц. маржа | — | 100.00% | |
| Чистая маржа | 4.86% | 1.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 0.71 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 0.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 0.65% | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $749.65 | $-2.73 | |
| Балансовая стоим. | $8882.38 | $0.02 | |
Технический анализ
PAZA набирает 42 из 100 по техническому скорингу, SVET — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PAZA — 45.3 (нейтральная зона), SVET — 29.3 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PAZA на -6.0%, SVET на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PAZA — 23.4 (слабый тренд), SVET — 32.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PAZA стабильнее (0.44 vs 0.54). Значение ниже 0.8 делает PAZA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PAZA составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PAZA | SVET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.28 | 29.33 | |
| Stochastic %K | 56.58 | 24.44 | |
| CCI (20) | 19.38 | -105.95 | |
| MFI | 47.28 | 48.57 | |
| Williams %R | -43.42 | -75.56 | |
| MACD гистограмма | 47.79 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 700.00 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.42 | 32.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | -1.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.57% | -3.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.99% | -10.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.27% | -20.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 84.16 | 26.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 0.54 | |
| ATR % | 3.37% | 2.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.36 | |
| RS Rating | 37.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -31.60 | -58.18 | |
| BB ширина | 19.82 | 7.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PAZA — 24,19 млрд ₽, SVET — 497932 ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PAZA — 1,18 млрд ₽, SVET — 6867 ₽. PAZA генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | PAZA | SVET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,19 млрд ₽ | 497932 ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -26.89% | — |
| Чистая прибыль | 1,18 млрд ₽ | 6867 ₽ | |
| EPS (TTM) | $749.65 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | -7,12 млрд ₽ | 52741 ₽ | |
| Free Cash Flow | -8,02 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
SVET выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как PAZA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SVET выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как PAZA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PAZA | SVET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.65% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PAZA — марте (+22.24%), для SVET — январе (+8.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PAZA — февраль (-3.16%), SVET — май (-12.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Павловский автобус или Светофор?
У кого выше рентабельность — PAZA или SVET?
Какие дивиденды у Павловский автобус и Светофор?
Какая компания крупнее по выручке — Павловский автобус или Светофор?
У кого выше маржинальность — PAZA или SVET?
Какая акция лучше по технике — PAZA или SVET?
Что лучше купить — PAZA или SVET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией