Сравнение PAYX vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WSC (P/E -63.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PAYX показывает P/E 20.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WSC дешевле: 1.89 против 5.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WSC дешевле: 4.94 против 8.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PAYX оценён ниже: 13.23 vs 16.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSC работает в убыток — ROE -7.11%, тогда как PAYX показывает рентабельность 40.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WSC (-2.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PAYX — 1.25, WSC — 4.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PAYX | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.84 | -63.31 | |
| P/B | 8.50 | 4.94 | |
| P/S | 5.37 | 1.89 | |
| PEG | -3.48 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.94% | -7.11% | |
| ROA | 9.35% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 73.93% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 36.90% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 25.84% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.25 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.67% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 94.97% | -75.05% | |
| EPS | $4.55 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $11.17 | $4.81 | |
Технический анализ
PAYX набирает 69 из 100 по техническому скорингу, WSC — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PAYX — 56.8 (нейтральная зона), WSC — 54.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PAYX на 3.3%, WSC на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WSC выше SMA 200 (+13.8%), PAYX — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу WSC. Сила тренда по ADX: PAYX — 13.9 (нет тренда), WSC — 34.4 (выраженный тренд). WSC демонстрирует выраженный тренд, а PAYX — нет. По бете PAYX стабильнее (0.33 vs 2.09). Значение ниже 0.8 делает PAYX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PAYX | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.82 | 54.46 | |
| Stochastic %K | 77.46 | 33.88 | |
| CCI (20) | 77.23 | -10.12 | |
| MFI | 50.84 | 50.94 | |
| Williams %R | -22.54 | -66.12 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.30 | |
| Momentum (10) | 3.54 | 0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.91 | 34.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.90% | -0.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.47% | +1.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.25% | +16.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.19% | +13.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 85.67 | 52.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 2.09 | |
| ATR % | 3.07% | 5.34% | |
| Sharpe (1г) | -1.87 | -0.07 | |
| RS Rating | 10.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -41.13 | -24.28 | |
| BB ширина | 7.79 | 29.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PAYX — 5,57 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WSC убыточен (чистая прибыль -52,99 млн $), тогда как PAYX генерирует прибыль (1,66 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PAYX генерирует 1,76 млрд $, WSC — 737,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PAYX | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,57 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,66 млрд $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.60 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,95 млрд $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,76 млрд $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PAYX — 4.67%, WSC — 1.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PAYX платит дивиденды 13 лет подряд, WSC — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PAYX | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.67% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $2.27 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 94.97% | -75.05% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.68% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PAYX — ноябре (+5.42%), для WSC — июле (+7.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PAYX — сентябрь (-1.41%), для WSC — март (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSC: +14.17% против +9.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paychex, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — PAYX или WSC?
Какие дивиденды у Paychex, Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Paychex, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — PAYX или WSC?
Что лучше купить — PAYX или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией