Сравнение PAYX vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WSC (P/E -59,59) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PAYX показывает P/E 25,54. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WSC дешевле: 1,74 против 6,85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WSC дешевле: 4,38 против 12,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PAYX оценён ниже: 15,93 vs 21,77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSC работает в убыток — ROE -7,45%, тогда как PAYX показывает рентабельность 45,13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WSC (-3,00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PAYX — 1,24, WSC — 4,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PAYX | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,54 | -59,59 | |
| P/B | 12,01 | 4,38 | |
| P/S | 6,85 | 1,74 | |
| PEG | 3,79 | 0,43 | |
| EV/EBITDA | 15,93 | 21,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 45,13% | -7,45% | |
| ROA | 10,88% | -1,17% | |
| Валовая маржа | 74,29% | 48,38% | |
| Операц. маржа | 38,55% | 20,23% | |
| Чистая маржа | 27,03% | -3,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,24 | 4,17 | |
| Текущая ликв. | 1,26 | 0,81 | |
| Быстрая ликв. | 1,26 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,62% | 1,27% | |
| Коэфф. выплат | 90,31% | -73,90% | |
| EPS | $4,92 | -$0,38 | |
| Балансовая стоим. | $10,44 | $5,03 | |
Технический анализ
PAYX набирает 81 из 100 по техническому скорингу, WSC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PAYX — 64,6 (нейтральная зона), WSC — 37,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PAYX выше на 11,6%, WSC — ниже на -13,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: PAYX — 31,1 (выраженный тренд), WSC — 18,9 (нет тренда). По бете PAYX стабильнее (0,01 vs 1,86). Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PAYX | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,57 | 37,94 | |
| Stochastic %K | 69,01 | 19,35 | |
| CCI (20) | 77,11 | -138,40 | |
| MFI | 72,91 | 33,79 | |
| Williams %R | -30,99 | -80,65 | |
| MACD гистограмма | -0,12 | -0,33 | |
| Momentum (10) | -1,76 | -1,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,06 | 18,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,76% | -3,74% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,33% | -7,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,60% | -13,25% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,66% | +3,60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | -0,27 | |
| Volume Ratio | 57,14 | 149,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,01 | 1,86 | |
| ATR % | 2,84% | 5,06% | |
| Sharpe (1г) | -0,57 | -0,05 | |
| RS Rating | 21,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -15,17 | -22,77 | |
| BB ширина | 11,74 | 24,70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PAYX — 6,51 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PAYX растёт быстрее по выручке: +16,90% год к году против -4,80% у WSC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. WSC убыточен (чистая прибыль -52,99 млн $), тогда как PAYX генерирует прибыль (1,76 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PAYX генерирует 2,32 млрд $, WSC — 737,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PAYX | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,51 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.90% | -4.80% | |
| Чистая прибыль | 1,76 млрд $ | -52,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,90 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 2,56 млрд $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,32 млрд $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PAYX — 3,62%, WSC — 1,27%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PAYX платит дивиденды 13 лет подряд, WSC — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PAYX | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,62% | 1,27% | |
| Годовые дивиденды | $3,46 | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | 90,31% | -73,90% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,88% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PAYX — ноябре (+5,42%), для WSC — июле (+5,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PAYX — сентябрь (-1,41%), для WSC — март (-4,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSC: +14,64% против +10,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paychex, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — PAYX или WSC?
Какие дивиденды у Paychex, Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Paychex, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — PAYX или WSC?
Что лучше купить — PAYX или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией