Сравнение PAYX vs RBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PAYX с P/E 20.84 (у RBA — 43.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RBA дешевле: 4.13 против 5.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBA дешевле: 3.18 против 8.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PAYX оценён ниже: 13.23 vs 15.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PAYX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.94% против 7.47% у RBA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PAYX — 25.84%, RBA — 9.53%. У PAYX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PAYX — 1.25, RBA — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PAYX | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.84 | 43.22 | |
| P/B | 8.50 | 3.18 | |
| P/S | 5.37 | 4.13 | |
| PEG | -3.48 | 3.85 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 15.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.94% | 7.47% | |
| ROA | 9.35% | 3.62% | |
| Валовая маржа | 73.93% | 42.61% | |
| Операц. маржа | 36.90% | 18.76% | |
| Чистая маржа | 25.84% | 9.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.25 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.67% | 1.46% | |
| Коэфф. выплат | 94.97% | 58.39% | |
| EPS | $4.55 | $2.42 | |
| Балансовая стоим. | $11.17 | $32.83 | |
Технический анализ
PAYX набирает 69 из 100 по техническому скорингу, RBA — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PAYX — 56.8 (нейтральная зона), RBA — 54.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PAYX на 3.3%, RBA на 3.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PAYX — 13.9 (нет тренда), RBA — 18.4 (нет тренда). По бете PAYX стабильнее (0.33 vs 0.71). Значение ниже 0.8 делает PAYX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PAYX составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PAYX | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.82 | 54.72 | |
| Stochastic %K | 77.46 | 42.88 | |
| CCI (20) | 77.23 | -35.69 | |
| MFI | 50.84 | 50.69 | |
| Williams %R | -22.54 | -57.12 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 3.54 | -1.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.91 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.90% | +1.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.47% | +1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.25% | +3.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.19% | -1.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 85.67 | 87.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.71 | |
| ATR % | 3.07% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -1.87 | -0.24 | |
| RS Rating | 10.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -41.13 | -12.57 | |
| BB ширина | 7.79 | 6.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PAYX — 5,57 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PAYX — 1,66 млрд $, RBA — 435,90 млн $. PAYX генерирует больше чистой прибыли. FCF: PAYX генерирует 1,76 млрд $, RBA — 731,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PAYX | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,57 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,66 млрд $ | 435,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.60 | $2.09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,95 млрд $ | 995,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,76 млрд $ | 731,79 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PAYX — 4.67%, RBA — 1.46%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PAYX платит дивиденды 13 лет подряд, RBA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PAYX — 94.97%, RBA — 58.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PAYX | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.67% | 1.46% | |
| Годовые дивиденды | $2.27 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 94.97% | 58.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.68% | -7.99% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PAYX — ноябре (+5.42%), для RBA — августе (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PAYX — сентябрь (-1.41%), для RBA — сентябрь (-2.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18.01% против +9.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paychex, Inc. или RB Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — PAYX или RBA?
Какие дивиденды у Paychex, Inc. и RB Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paychex, Inc. или RB Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — PAYX или RBA?
Какая акция лучше по технике — PAYX или RBA?
Что лучше купить — PAYX или RBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией