Сравнение PAYX vs R
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует R с P/E 18.78 (у PAYX — 20.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу R: 0.72 vs 5.37 у PAYX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B R — 3.25, у PAYX — 8.50. EV/EBITDA R — 5.28, у PAYX — 13.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PAYX — 40.94%, у R — 16.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PAYX удерживает чистую маржу на уровне 25.84%, опережая R (3.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PAYX — 1.25, у R — 3.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PAYX | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.84 | 18.78 | |
| P/B | 8.50 | 3.25 | |
| P/S | 5.37 | 0.72 | |
| PEG | -3.48 | 5.65 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 5.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.94% | 16.39% | |
| ROA | 9.35% | 3.05% | |
| Валовая маржа | 73.93% | 19.80% | |
| Операц. маржа | 36.90% | 8.38% | |
| Чистая маржа | 25.84% | 3.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.25 | 3.05 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.67% | 1.55% | |
| Коэфф. выплат | 94.97% | 29.49% | |
| EPS | $4.55 | $12.50 | |
| Балансовая стоим. | $11.17 | $72.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PAYX сильнее: 69/100 против 46/100 у R. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PAYX составляет 56.8 (нейтральная зона), у R — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PAYX и R находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.3% и +6.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. R выше SMA 200 (+19.6%), PAYX — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу R. ADX: PAYX — 13.9 (нет тренда), R — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PAYX менее волатилен — бета 0.33 против 1.29 у R. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) R составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PAYX | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.82 | 53.23 | |
| Stochastic %K | 77.46 | 29.38 | |
| CCI (20) | 77.23 | -52.67 | |
| MFI | 50.84 | 48.64 | |
| Williams %R | -22.54 | -70.62 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -2.06 | |
| Momentum (10) | 3.54 | -6.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.91 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.90% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.47% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.25% | +6.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.19% | +19.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 85.67 | 85.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 1.29 | |
| ATR % | 3.07% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.87 | 1.27 | |
| RS Rating | 10.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -41.13 | -9.17 | |
| BB ширина | 7.79 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PAYX — 5,57 млрд $, R — 12,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PAYX — 1,66 млрд $, R — 499 млн $. PAYX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PAYX — 1,76 млрд $, R — 459 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PAYX | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,57 млрд $ | 12,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,66 млрд $ | 499 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.60 | $12.20 | |
| Операц. Cash Flow | 1,95 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,76 млрд $ | 459 млн $ |
Дивиденды
PAYX и R — дивидендные акции. Доходность: PAYX — 4.67%, R — 1.55%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PAYX — 13 лет, R — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PAYX — 94.97%, R — 29.49%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PAYX | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.67% | 1.55% | |
| Годовые дивиденды | $2.27 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 94.97% | 29.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.68% | -4.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PAYX приходится на ноябре (+5.42%), а R — на ноябре (+7.35%). Наименее удачные месяцы: PAYX — сентябрь (-1.41%), R — март (-3.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18.77% против +9.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paychex, Inc. или Ryder System, Inc.?
У кого выше рентабельность — PAYX или R?
Какие дивиденды у Paychex, Inc. и Ryder System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paychex, Inc. или Ryder System, Inc.?
У кого выше маржинальность — PAYX или R?
Какая акция лучше по технике — PAYX или R?
Что лучше купить — PAYX или R?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией