Сравнение PAYC vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PAYC с P/E 15.01 (у VRSN — 33.01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PAYC: 3.60 vs 16.38 у VRSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA PAYC — 9.81, у VRSN — 24.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39.99%), что говорит об убыточности. PAYC генерирует прибыль с ROE 31.03%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа VRSN — 49.96%, у PAYC — 22.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PAYC — 0.94, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PAYC | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.01 | 33.01 | |
| P/B | 8.69 | -12.54 | |
| P/S | 3.60 | 16.38 | |
| PEG | 0.64 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 9.81 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.03% | -39.99% | |
| ROA | 9.74% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 79.74% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 28.30% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 22.44% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.09% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 17.33% | 34.42% | |
| EPS | $9.19 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $15.89 | $-24.16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у PAYC составляет 58.1 (нейтральная зона), у VRSN — 73.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. PAYC и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +14.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), PAYC — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: PAYC — 20.0 (слабый тренд), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRSN менее волатилен — бета 0.20 против 0.47 у PAYC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PAYC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PAYC | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.12 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 64.28 | 92.57 | |
| CCI (20) | 63.93 | 117.30 | |
| MFI | 59.38 | 87.43 | |
| Williams %R | -35.72 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | 1.67 | |
| Momentum (10) | 11.62 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.03 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.83% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.25% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.42% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 99.56 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.20 | |
| ATR % | 4.34% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -1.71 | 0.33 | |
| RS Rating | 5.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -48.47 | -1.50 | |
| BB ширина | 17.05 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PAYC — 2,05 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PAYC — 453,40 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PAYC — 408 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PAYC | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,05 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 453,40 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 678,90 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 408 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
PAYC и VRSN — дивидендные акции. Доходность: PAYC — 1.09%, VRSN — 1.04%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PAYC — 4 лет, VRSN — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PAYC — 17.33%, VRSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PAYC | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.09% | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | 17.33% | 34.42% | |
| Лет выплат | 4.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PAYC приходится на июле (+6.65%), а VRSN — на ноябре (+4.60%). Наименее удачные месяцы: PAYC — сентябрь (-3.42%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAYC: +24.43% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paycom Software, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — PAYC или VRSN?
Какие дивиденды у Paycom Software, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paycom Software, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — PAYC или VRSN?
Какая акция лучше по технике — PAYC или VRSN?
Что лучше купить — PAYC или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией