Сравнение PAYC vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность STUB (P/E -1.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PAYC показывает P/E 15.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1.96 против 3.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 8.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. STUB работает в убыток — ROE -94.27%, тогда как PAYC показывает рентабельность 31.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-102.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PAYC — 0.94, STUB — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PAYC | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.01 | -1.96 | |
| P/B | 8.69 | 1.78 | |
| P/S | 3.60 | 1.96 | |
| PEG | 0.64 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 9.81 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.03% | -94.27% | |
| ROA | 9.74% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 79.74% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 28.30% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 22.44% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.09% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 17.33% | 0.00% | |
| EPS | $9.19 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $15.89 | $5.62 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PAYC — 58.1 (нейтральная зона), STUB — 79.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PAYC на 8.7%, STUB на 38.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PAYC — 20.0 (слабый тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). По бете PAYC стабильнее (0.47 vs 3.59). Значение ниже 0.8 делает PAYC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PAYC | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.12 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 64.28 | 94.23 | |
| CCI (20) | 63.93 | 194.12 | |
| MFI | 59.38 | 72.03 | |
| Williams %R | -35.72 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 11.62 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.03 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.83% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.25% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.42% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 99.56 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 3.59 | |
| ATR % | 4.34% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.71 | — | |
| RS Rating | 5.00 | — | |
| 52w от хая | -48.47 | -64.14 | |
| BB ширина | 17.05 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PAYC — 2,05 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как PAYC генерирует прибыль (453,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PAYC генерирует 408 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PAYC | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,05 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 453,40 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 678,90 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 408 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
PAYC выплачивает дивиденды с доходностью 1.09% годовых, тогда как STUB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как STUB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PAYC | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | — | |
| Коэфф. выплат | 17.33% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PAYC — июле (+6.65%), для STUB — декабре (+22.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PAYC — сентябрь (-3.42%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paycom Software, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — PAYC или STUB?
Какие дивиденды у Paycom Software, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paycom Software, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PAYC или STUB?
Что лучше купить — PAYC или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией