Сравнение PAYC vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SOUN отрицательный (-16.93) — компания генерирует убытки. PAYC прибылен, P/E составляет 15.01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PAYC оценён ниже: 3.60 против 19.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SOUN — 6.21, у PAYC — 8.69. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. PAYC генерирует прибыль с ROE 31.03%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PAYC — 0.94, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PAYC | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.01 | -16.93 | |
| P/B | 8.69 | 6.21 | |
| P/S | 3.60 | 19.88 | |
| PEG | 0.64 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 9.81 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.03% | -40.15% | |
| ROA | 9.74% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 79.74% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 28.30% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 22.44% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.09% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 17.33% | 0.00% | |
| EPS | $9.19 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $15.89 | $1.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PAYC: скоринг 73/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PAYC — 58.1, SOUN — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. PAYC и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PAYC — 20.0 (слабый тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PAYC — 0.47, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PAYC | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.12 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 64.28 | 21.46 | |
| CCI (20) | 63.93 | -33.01 | |
| MFI | 59.38 | 51.76 | |
| Williams %R | -35.72 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 11.62 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.03 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.83% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.25% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.42% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 99.56 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 3.16 | |
| ATR % | 4.34% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -1.71 | 0.16 | |
| RS Rating | 5.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -48.47 | -62.47 | |
| BB ширина | 17.05 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PAYC генерирует 2,05 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PAYC зарабатывает 453,40 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PAYC — 408 млн $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PAYC | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,05 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 453,40 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 678,90 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 408 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PAYC обеспечивает 1.09% годовой доходности, SOUN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как SOUN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PAYC | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | — | |
| Коэфф. выплат | 17.33% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PAYC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.65%), SOUN — в феврале (+89.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PAYC — сентябрь (-3.42%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +24.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paycom Software, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — PAYC или SOUN?
Какие дивиденды у Paycom Software, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paycom Software, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PAYC или SOUN?
Что лучше купить — PAYC или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией