Сравнение PAYC vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PAYC с P/E 15.01 (у SNPS — 72.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PAYC дешевле: 3.60 против 11.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 8.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PAYC оценён ниже: 9.81 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PAYC составляет 31.03%, что превышает показатель SNPS (4.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PAYC впереди: 22.44% против 13.75% у SNPS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PAYC — 0.94, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PAYC | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.01 | 72.57 | |
| P/B | 8.69 | 2.62 | |
| P/S | 3.60 | 11.94 | |
| PEG | 0.64 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 9.81 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.03% | 4.57% | |
| ROA | 9.74% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 79.74% | 75.14% | |
| Операц. маржа | 28.30% | 10.82% | |
| Чистая маржа | 22.44% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.09% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 17.33% | 0.00% | |
| EPS | $9.19 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $15.89 | $190.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PAYC — 58.1 (нейтральная зона), SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PAYC на 8.7%, SNPS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), PAYC — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: PAYC — 20.0 (слабый тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). По бете PAYC стабильнее (0.47 vs 1.78). Значение ниже 0.8 делает PAYC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PAYC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PAYC | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.12 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 64.28 | 54.73 | |
| CCI (20) | 63.93 | -37.87 | |
| MFI | 59.38 | 48.72 | |
| Williams %R | -35.72 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 11.62 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.03 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.83% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.25% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.42% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 99.56 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 1.78 | |
| ATR % | 4.34% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -1.71 | 0.17 | |
| RS Rating | 5.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -48.47 | -23.45 | |
| BB ширина | 17.05 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PAYC — 2,05 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PAYC — 453,40 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: PAYC генерирует 408 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PAYC | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,05 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 453,40 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 678,90 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 408 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
PAYC выплачивает дивиденды с доходностью 1.09% годовых, тогда как SNPS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как SNPS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PAYC | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | — | |
| Коэфф. выплат | 17.33% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PAYC — июле (+6.65%), для SNPS — мае (+7.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PAYC — сентябрь (-3.42%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +24.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paycom Software, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — PAYC или SNPS?
Какие дивиденды у Paycom Software, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paycom Software, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — PAYC или SNPS?
Какая акция лучше по технике — PAYC или SNPS?
Что лучше купить — PAYC или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией