Сравнение PAYC vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -23,43) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PAYC показывает P/E 22,88. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PAYC дешевле: 4,54 против 7,22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B S — 5,27, у PAYC — 17,29. ROE S отрицательный (-21,49%), что говорит об убыточности. PAYC генерирует прибыль с ROE 40,43%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -30,38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PAYC — 1,72, у S — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PAYC | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,88 | -23,43 | |
| P/B | 17,29 | 5,27 | |
| P/S | 4,54 | 7,22 | |
| PEG | 0,84 | -0,96 | |
| EV/EBITDA | 11,70 | -32,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40,43% | -21,49% | |
| ROA | 9,37% | -13,53% | |
| Валовая маржа | 80,11% | 74,03% | |
| Операц. маржа | 30,30% | -29,70% | |
| Чистая маржа | 22,78% | -30,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,72 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 1,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,70% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 19,50% | 0,00% | |
| EPS | $10,65 | -$0,95 | |
| Балансовая стоим. | $12,48 | $4,27 | |
Технический анализ
S набирает 88 из 100 по техническому скорингу, PAYC — 79 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PAYC — 73,1 (зона перекупленности), S — 63,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PAYC и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+39,0% и +23,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PAYC — 44,6 (выраженный тренд), S — 33,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PAYC стабильнее (0,19 vs 1,25). Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PAYC | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,14 | 63,43 | |
| Stochastic %K | 86,70 | 76,18 | |
| CCI (20) | 79,40 | 74,31 | |
| MFI | 79,17 | 65,31 | |
| Williams %R | -13,30 | -23,82 | |
| MACD гистограмма | 2,27 | 0,13 | |
| Momentum (10) | 40,42 | 1,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44,64 | 33,27 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,22% | +1,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,83% | +7,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +39,00% | +22,96% | |
| Цена vs SMA 200 | +46,60% | +42,66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 64,85 | 87,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,19 | 1,25 | |
| ATR % | 4,38% | 4,44% | |
| Sharpe (1г) | 0,07 | 0,72 | |
| RS Rating | 28,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -8,05 | -6,10 | |
| BB ширина | 64,47 | 38,51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PAYC — 2,05 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. S растёт быстрее по выручке: +21,90% год к году против +8,90% у PAYC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PAYC зарабатывает 453,40 млн $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PAYC — 408 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PAYC | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,05 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.90% | +21.90% | |
| Чистая прибыль | 453,40 млн $ | -450,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,13 | -$1,37 | |
| Операц. Cash Flow | 678,90 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 408 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PAYC обеспечивает 0,70% годовой доходности, S реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: PAYC — 4 лет, S — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | PAYC | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,70% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,13 | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | 19,50% | — | |
| Лет выплат | 4 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27,52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PAYC — июле (+8,08%), для S — июле (+10,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PAYC — сентябрь (-3,42%), S — ноябрь (-6,45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paycom Software, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — PAYC или S?
Какие дивиденды у Paycom Software, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paycom Software, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PAYC или S?
Что лучше купить — PAYC или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией