Сравнение PAYC vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PAYC показывает P/E 15.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PAYC дешевле: 3.60 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B S — 4.19, у PAYC — 8.69. ROE S отрицательный (-29.84%), что говорит об убыточности. PAYC генерирует прибыль с ROE 31.03%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PAYC — 0.94, у S — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PAYC | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.01 | -13.35 | |
| P/B | 8.69 | 4.19 | |
| P/S | 3.60 | 6.02 | |
| PEG | 0.64 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 9.81 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.03% | -29.84% | |
| ROA | 9.74% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 79.74% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 28.30% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 22.44% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.09% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 17.33% | 0.00% | |
| EPS | $9.19 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $15.89 | $4.29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): PAYC — 58.1 (нейтральная зона), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PAYC и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. S выше SMA 200 (+15.3%), PAYC — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: PAYC — 20.0 (слабый тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PAYC стабильнее (0.47 vs 1.22). Значение ниже 0.8 делает PAYC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PAYC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PAYC | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.12 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 64.28 | 95.89 | |
| CCI (20) | 63.93 | 148.07 | |
| MFI | 59.38 | 85.61 | |
| Williams %R | -35.72 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 11.62 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.03 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.83% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.25% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.42% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 99.56 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 1.22 | |
| ATR % | 4.34% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.71 | -0.10 | |
| RS Rating | 5.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -48.47 | -16.03 | |
| BB ширина | 17.05 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PAYC — 2,05 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PAYC зарабатывает 453,40 млн $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PAYC — 408 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PAYC | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,05 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 453,40 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 678,90 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 408 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PAYC обеспечивает 1.09% годовой доходности, S реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: PAYC — 4 лет, S — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | PAYC | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 17.33% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PAYC — июле (+6.65%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PAYC — сентябрь (-3.42%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paycom Software, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — PAYC или S?
Какие дивиденды у Paycom Software, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paycom Software, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PAYC или S?
Что лучше купить — PAYC или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией