Сравнение PAYC vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-17.58) — компания генерирует убытки. PAYC прибылен, P/E составляет 15.01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PAYC оценён ниже: 3.60 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как PAYC показывает рентабельность 31.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PAYC — 0.94, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PAYC | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.01 | -17.58 | |
| P/B | 8.69 | 7.70 | |
| P/S | 3.60 | 31.27 | |
| PEG | 0.64 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 9.81 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.03% | -38.36% | |
| ROA | 9.74% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 79.74% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 28.30% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 22.44% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.09% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 17.33% | 0.00% | |
| EPS | $9.19 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $15.89 | $0.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PAYC: скоринг 73/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PAYC — 58.1, RUM — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PAYC на 8.7%, RUM на 18.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RUM выше SMA 200 (+11.2%), PAYC — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: PAYC — 20.0 (слабый тренд), RUM — 42.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета PAYC — 0.47, RUM — 3.00. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PAYC | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.12 | 52.83 | |
| Stochastic %K | 64.28 | 29.97 | |
| CCI (20) | 63.93 | -32.29 | |
| MFI | 59.38 | 50.20 | |
| Williams %R | -35.72 | -70.03 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 11.62 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.03 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.83% | -2.43% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.25% | +0.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.42% | +11.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 99.56 | 70.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 3.00 | |
| ATR % | 4.34% | 8.35% | |
| Sharpe (1г) | -1.71 | -0.14 | |
| RS Rating | 5.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -48.47 | -32.94 | |
| BB ширина | 17.05 | 29.44 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PAYC генерирует 2,05 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как PAYC генерирует прибыль (453,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PAYC генерирует 408 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PAYC | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,05 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 453,40 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 678,90 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 408 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
PAYC выплачивает дивиденды с доходностью 1.09% годовых, тогда как RUM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PAYC | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | — | |
| Коэфф. выплат | 17.33% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PAYC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.65%), RUM — в январе (+22.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PAYC — сентябрь (-3.42%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +24.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paycom Software, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — PAYC или RUM?
Какие дивиденды у Paycom Software, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paycom Software, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — PAYC или RUM?
Что лучше купить — PAYC или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией