Сравнение PAYC vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PAYC торгуется с P/E 15.01, тогда как RNG — с P/E 43.68. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) RNG дешевле: 1.50 против 3.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA PAYC — 9.81, у RNG — 14.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RNG отрицательный (-16.71%), что говорит об убыточности. PAYC генерирует прибыль с ROE 31.03%. По этому критерию преимущество однозначно. PAYC удерживает чистую маржу на уровне 22.44%, опережая RNG (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PAYC — 0.94, у RNG — -2.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PAYC | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.01 | 43.68 | |
| P/B | 8.69 | -6.05 | |
| P/S | 3.60 | 1.50 | |
| PEG | 0.64 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 9.81 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.03% | -16.71% | |
| ROA | 9.74% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 79.74% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 28.30% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 22.44% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.09% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 17.33% | 7.60% | |
| EPS | $9.19 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $15.89 | $-7.20 | |
Технический анализ
PAYC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, RNG — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PAYC — 58.1 (нейтральная зона), RNG — 55.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PAYC и RNG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +9.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RNG выше SMA 200 (+35.5%), PAYC — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. ADX: PAYC — 20.0 (слабый тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PAYC стабильнее (0.47 vs 1.49). Значение ниже 0.8 делает PAYC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PAYC | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.12 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 64.28 | 51.95 | |
| CCI (20) | 63.93 | 4.81 | |
| MFI | 59.38 | 48.90 | |
| Williams %R | -35.72 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 11.62 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.03 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.83% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.25% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.42% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 99.56 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 1.49 | |
| ATR % | 4.34% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -1.71 | 0.94 | |
| RS Rating | 5.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -48.47 | -10.42 | |
| BB ширина | 17.05 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PAYC — 2,05 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PAYC — 453,40 млн $, RNG — 43,39 млн $. PAYC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PAYC — 408 млн $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PAYC | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,05 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 453,40 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 678,90 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 408 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PAYC — 1.09%, RNG — 0.17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PAYC — 4 лет, RNG — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PAYC — 17.33%, RNG — 7.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PAYC | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.09% | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 17.33% | 7.60% | |
| Лет выплат | 4.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PAYC — июле (+6.65%), для RNG — июле (+5.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PAYC — сентябрь (-3.42%), RNG — сентябрь (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAYC: +24.43% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paycom Software, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — PAYC или RNG?
Какие дивиденды у Paycom Software, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paycom Software, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — PAYC или RNG?
Какая акция лучше по технике — PAYC или RNG?
Что лучше купить — PAYC или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией