Сравнение PAYC vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PAYC торгуется с P/E 22,79, тогда как RNG — с P/E 48,84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RNG дешевле: 2,10 против 5,48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA PAYC — 13,93, у RNG — 19,75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RNG отрицательный (-20,59%), что говорит об убыточности. PAYC генерирует прибыль с ROE 40,43%. По этому критерию преимущество однозначно. PAYC удерживает чистую маржу на уровне 22,78%, опережая RNG (4,27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PAYC — 1,72, у RNG — -2,20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PAYC | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,79 | 48,84 | |
| P/B | 17,23 | -8,71 | |
| P/S | 5,48 | 2,10 | |
| PEG | 0,84 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 13,93 | 19,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40,43% | -20,59% | |
| ROA | 9,37% | 7,98% | |
| Валовая маржа | 80,11% | 71,80% | |
| Операц. маржа | 30,30% | 6,94% | |
| Чистая маржа | 22,78% | 4,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,72 | -2,20 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,70% | 0,44% | |
| Коэфф. выплат | 19,50% | 11,59% | |
| EPS | $10,65 | $1,31 | |
| Балансовая стоим. | $12,48 | -$7,24 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): PAYC — 82,2 (зона перекупленности), RNG — 76,4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PAYC и RNG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+48,6% и +44,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PAYC — 35,1 (выраженный тренд), RNG — 29,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PAYC стабильнее (0,19 vs 1,07). Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PAYC | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 82,20 | 76,44 | |
| Stochastic %K | 91,25 | 93,95 | |
| CCI (20) | 237,65 | 110,30 | |
| MFI | 82,96 | 85,05 | |
| Williams %R | -8,75 | -6,05 | |
| MACD гистограмма | 6,07 | 1,45 | |
| Momentum (10) | 69,59 | 14,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,08 | 29,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +17,55% | +8,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +29,26% | +20,63% | |
| Цена vs SMA 50 | +48,59% | +44,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +46,55% | +75,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 136,38 | 118,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,19 | 1,07 | |
| ATR % | 4,84% | 4,97% | |
| Sharpe (1г) | -0,03 | 1,37 | |
| RS Rating | 27,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -13,66 | -2,58 | |
| BB ширина | 53,56 | 72,39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PAYC — 2,05 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PAYC растёт быстрее по выручке: +8,90% год к году против +4,80% у RNG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PAYC — 453,40 млн $, RNG — 43,39 млн $. PAYC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PAYC — 408 млн $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PAYC | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,05 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.90% | +4.80% | |
| Чистая прибыль | 453,40 млн $ | 43,39 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,13 | $0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 678,90 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 408 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PAYC — 0,70%, RNG — 0,44%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PAYC — 4 лет, RNG — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PAYC — 19,50%, RNG — 11,59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PAYC | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,70% | 0,44% | |
| Годовые дивиденды | $1,13 | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | 19,50% | 11,59% | |
| Лет выплат | 4 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PAYC — июле (+8,08%), для RNG — июле (+7,95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PAYC — сентябрь (-3,42%), RNG — сентябрь (-5,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAYC: +24,67% против +11,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paycom Software, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — PAYC или RNG?
Какие дивиденды у Paycom Software, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paycom Software, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — PAYC или RNG?
Какая акция лучше по технике — PAYC или RNG?
Что лучше купить — PAYC или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией