Сравнение PAYC vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RBRK имеет отрицательный P/E (-37.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PAYC прибылен с P/E 15.01. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PAYC: 3.60 vs 10.28 у RBRK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE RBRK — 64.45%, у PAYC — 31.03%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PAYC — 0.94, у RBRK — -2.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PAYC | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.01 | -37.67 | |
| P/B | 8.69 | -25.29 | |
| P/S | 3.60 | 10.28 | |
| PEG | 0.64 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 9.81 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.03% | 64.45% | |
| ROA | 9.74% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 79.74% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 28.30% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 22.44% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.09% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 17.33% | 0.00% | |
| EPS | $9.19 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $15.89 | $-2.64 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RBRK сильнее: 79/100 против 73/100 у PAYC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PAYC составляет 58.1 (нейтральная зона), у RBRK — 64.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PAYC и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +20.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PAYC — 20.0 (слабый тренд), RBRK — 24.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PAYC менее волатилен — бета 0.47 против 1.58 у RBRK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PAYC | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.12 | 64.56 | |
| Stochastic %K | 64.28 | 79.21 | |
| CCI (20) | 63.93 | 101.85 | |
| MFI | 59.38 | 55.35 | |
| Williams %R | -35.72 | -20.79 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | 0.53 | |
| Momentum (10) | 11.62 | 3.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.03 | 24.59 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.83% | +1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.25% | +7.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +20.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.42% | -5.55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 99.56 | 71.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 1.58 | |
| ATR % | 4.34% | 4.67% | |
| Sharpe (1г) | -1.71 | -0.28 | |
| RS Rating | 5.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -48.47 | -37.10 | |
| BB ширина | 17.05 | 30.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PAYC — 2,05 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PAYC зарабатывает 453,40 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PAYC — 408 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PAYC | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,05 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 453,40 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 678,90 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 408 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PAYC обеспечивает 1.09% годовой доходности, RBRK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PAYC | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | — | |
| Коэфф. выплат | 17.33% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PAYC приходится на июле (+6.65%), а RBRK — на декабре (+21.86%). Наименее удачные месяцы: PAYC — сентябрь (-3.42%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +24.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paycom Software, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — PAYC или RBRK?
Какие дивиденды у Paycom Software, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paycom Software, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PAYC или RBRK?
Что лучше купить — PAYC или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией