Сравнение PATH vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZETA (P/E -176.18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PATH показывает P/E 20.45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 2.77 против 4.63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZETA оценён ниже: 62.21 vs 66.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZETA работает в убыток — ROE -3.04%, тогда как PATH показывает рентабельность 15.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PATH — 0.03, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PATH | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.45 | -176.18 | |
| P/B | 2.77 | 4.63 | |
| P/S | 3.60 | 3.19 | |
| PEG | 0.01 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 66.75 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.32% | -3.04% | |
| ROA | 8.88% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 83.25% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 3.52% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 17.53% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 2.48 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.53 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $3.89 | $3.96 | |
Технический анализ
ZETA набирает 65 из 100 по техническому скорингу, PATH — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PATH — 50.7 (нейтральная зона), ZETA — 54.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ZETA торгуется выше SMA 50 (5.9%), тогда как PATH ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PATH — 11.1 (нет тренда), ZETA — 16.6 (нет тренда). По бете PATH стабильнее (1.19 vs 2.72). Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PATH | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.72 | 54.48 | |
| Stochastic %K | 65.23 | 58.89 | |
| CCI (20) | 14.60 | 39.06 | |
| MFI | 47.37 | 41.27 | |
| Williams %R | -34.77 | -41.11 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -0.36 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.12 | 16.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | +1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.04% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.76% | +5.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.58% | -2.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 125.12 | 60.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 2.72 | |
| ATR % | 5.93% | 5.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.01 | 0.72 | |
| RS Rating | 27.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -46.72 | -27.51 | |
| BB ширина | 13.88 | 18.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PATH — 1,61 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как PATH генерирует прибыль (282,33 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PATH генерирует 352,16 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PATH | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,61 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 282,33 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.52 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 371,21 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 352,16 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PATH | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PATH — ноябре (+4.05%), для ZETA — августе (+13.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PATH — февраль (-8.97%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UiPath Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — PATH или ZETA?
Какие дивиденды у UiPath Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — UiPath Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — PATH или ZETA?
Что лучше купить — PATH или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией