Сравнение PATH vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PATH оценён рынком дешевле: 20.45 против 52.58 у XYZ (разница составляет 61.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 3.60 у PATH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYZ — 1.95, у PATH — 2.77. EV/EBITDA XYZ — 15.48, у PATH — 66.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PATH — 15.32%, у XYZ — 3.64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PATH удерживает чистую маржу на уровне 17.53%, опережая XYZ (3.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PATH — 0.03, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PATH | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.45 | 52.58 | |
| P/B | 2.77 | 1.95 | |
| P/S | 3.60 | 1.72 | |
| PEG | 0.01 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 66.75 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.32% | 3.64% | |
| ROA | 8.88% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 83.25% | 44.99% | |
| Операц. маржа | 3.52% | 4.24% | |
| Чистая маржа | 17.53% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 2.48 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.53 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $3.89 | $36.28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 47/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у PATH составляет 50.7 (нейтральная зона), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: XYZ выше на 7.5%, PATH — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), PATH — ниже (-18.6%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: PATH — 11.1 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PATH менее волатилен — бета 1.19 против 2.05 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PATH | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.72 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 65.23 | 33.01 | |
| CCI (20) | 14.60 | -62.47 | |
| MFI | 47.37 | 37.56 | |
| Williams %R | -34.77 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -0.36 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.12 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.04% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.76% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.58% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 125.12 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 2.05 | |
| ATR % | 5.93% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.01 | 0.55 | |
| RS Rating | 27.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -46.72 | -14.07 | |
| BB ширина | 13.88 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PATH — 1,61 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PATH — 282,33 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PATH — 352,16 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PATH | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,61 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 282,33 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.52 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 371,21 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 352,16 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PATH | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PATH приходится на ноябре (+4.05%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Наименее удачные месяцы: PATH — февраль (-8.97%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UiPath Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — PATH или XYZ?
Какие дивиденды у UiPath Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — UiPath Inc. или Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — PATH или XYZ?
Какая акция лучше по технике — PATH или XYZ?
Что лучше купить — PATH или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией