ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PATH vs WEX

Тикер 1
Тикер 2
PATH16
21WEX
PATH против WEX — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, WEX выглядит привлекательнее: 16.03 против 20.45. Премия к оценке PATH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала WEX составляет 26.96%, что превышает показатель PATH (15.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PATH впереди: 17.53% против 11.50% у WEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PATH набирает 51 из 100 по техническому скорингу, WEX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 16:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
PATH
UiPath Inc.
PATHNYSE
10,57 $-0,20 $ (-1,86%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,69 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.0
Качество
6.2
Рост
7.6
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
WEX
WEX Inc.
WEXNYSE
149,21 $+4,97 $ (+3,45%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,17 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
9.7
Качество
4.7
Рост
5.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

PATHWEX

Фундаментальный анализ

WEX торгуется с P/E 16.03, тогда как PATH — с P/E 20.45. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) WEX оценён ниже: 1.85 против 3.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 2.77 против 3.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10.08 vs 66.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.96% против 15.32% у PATH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PATH — 17.53%, WEX — 11.50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как PATH практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

PATHWEX
ПоказательPATHWEXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20.4516.03
P/B2.773.90
P/S3.601.85
PEG0.011.08
EV/EBITDA66.7510.08
Рентабельность
ROE15.32%26.96%
ROA8.88%2.01%
Валовая маржа83.25%57.44%
Операц. маржа3.52%24.65%
Чистая маржа17.53%11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.034.11
Текущая ликв.2.481.05
Быстрая ликв.2.480.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.53$9.00
Балансовая стоим.$3.89$36.94

Технический анализ

Техническая картина в пользу PATH: скоринг 51/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PATH — 53.4, WEX — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PATH на -0.2%, WEX на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PATH — 11.9 (нет тренда), WEX — 25.1 (выраженный тренд). WEX демонстрирует выраженный тренд, а PATH — нет. Волатильность: бета WEX — 0.95, PATH — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PATHWEX
Общая оценка
51
41
Осцилляторы
55
56
Тренд
47
36
Объём
44
31
Волатильность
58
58
ИндикаторPATHWEXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.3650.94
Stochastic %K74.7674.00
CCI (20)33.2729.63
MFI51.8948.55
Williams %R-25.24-26.00
MACD гистограмма0.060.70
Momentum (10)0.274.95
Тренд
ADX11.8925.15
Цена vs EMA 9+3.30%+4.06%
Цена vs EMA 20+3.06%+1.87%
Цена vs SMA 50-0.24%-3.21%
Цена vs SMA 200-17.06%-4.72%
Объём
CMF0.04-0.18
Volume Ratio113.7671.67
Волатильность и статистика
Beta1.190.95
ATR %5.90%4.18%
Sharpe (1г)-0.010.37
RS Rating27.0045.00
52w от хая-45.72-20.14
BB ширина14.1516.64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PATH генерирует 1,61 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PATH — 282,33 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: PATH генерирует 352,16 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPATHWEXЛидер
Выручка1,61 млрд $2,66 млрд $
Чистая прибыль282,33 млн $304,10 млн $
EPS (TTM)$0.52$8.57
Операц. Cash Flow371,21 млн $454,30 млн $
Free Cash Flow352,16 млн $313,70 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательPATHWEXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PATH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.05%), WEX — в январе (+4.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PATH — февраль (-8.97%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PATH
-1.2
-9.0
-5.7
-6.9
+1.3
-1.3
-3.0
-1.7
-1.0
+1.5
+4.0
-0.1
WEX
+4.4
-1.6
-1.0
+2.0
+0.5
+2.6
+2.8
+1.4
-2.3
-4.8
+3.5
+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — UiPath Inc. или WEX Inc.?
Мультипликатор P/E у WEX Inc. ниже (16.03 vs 20.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — PATH или WEX?
ROE PATH — 15.32%, WEX — 26.96%. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у UiPath Inc. и WEX Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — UiPath Inc. или WEX Inc.?
По объёму выручки: PATH — 1,61 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — PATH или WEX?
Чистая маржа PATH — 17.53%, WEX — 11.50%. PATH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PATH или WEX?
Технический скоринг: PATH — 51/100, WEX — 41/100. PATH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PATH или WEX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PATH выигрывает 16, WEX — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией